Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philip Morris Operations a.d. Nis - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.761 | 8.050 | 8.684 | 9.318 | 8.172 | 5.316 | 2.461 | 4.418 | 6.375 | 7.334 | 8.293 | 7.280 | 6.267 |
| Ændring (%) | 19,07 | 7,88 | 7,30 | -12,30 | -34,94 | -53,71 | 79,54 | 44,30 | 15,04 | 13,07 | -12,21 | -13,91 | |
| % af pengestrømmen | 160,62 | 482,26 | 400,92 | 349,92 | 392,23 | -782,36 | -71,48 | -229,81 | -1.584,41 | 1.616,65 | 633,17 | -1.945,74 | -304,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -893 | -1.521 | -1.630 | -1.740 | -635 | -580 | -525 | -549 | -572 | -662 | -751 | -1.394 | -2.038 |
| Ændring (%) | 70,40 | 7,20 | 6,72 | -63,51 | -8,65 | -9,46 | 4,51 | 4,31 | 15,55 | 13,45 | 85,78 | 46,17 | |
| % af pengestrømmen | -21,21 | -91,12 | -75,27 | -65,34 | -30,47 | 85,36 | 15,25 | 28,55 | 142,28 | -145,82 | -57,30 | 372,66 | 99,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.657 | -4.857 | -4.857 | -4.858 | -5.386 | -5.386 | -5.386 | -5.803 | -6.219 | -6.219 | -6.218 | -6.258 | -6.298 |
| Ændring (%) | 4,30 | 0,01 | 0,01 | 10,88 | 0,01 | 0,01 | 7,73 | 7,17 | -0,01 | -0,01 | 0,64 | 0,64 | |
| % af pengestrømmen | -110,63 | -290,96 | -224,24 | -182,41 | -258,50 | 792,61 | 156,46 | 301,83 | 1.545,54 | -1.370,80 | -474,80 | 1.672,70 | 306,05 |
| Cash Flow | 4.209 | 1.669 | 2.166 | 2.663 | 2.084 | -680 | -3.443 | -1.922 | -402 | 454 | 1.310 | -374 | -2.058 |
| Ændring (%) | -60,34 | 29,76 | 22,94 | -21,76 | -132,62 | 406,61 | -44,16 | -79,07 | -212,74 | 188,70 | -128,57 | 450,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
