Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aerodrom Nikola Tesla a.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -256 | -107 | -43 | -45 | 140 | 122 | 265 | 393 | 321 | 338 | 302 | 317 | 409 | 2.213 | 2.209 | 2.643 | 2.701 | 917 | 917 | 443 |
| Ændring (%) | -58,10 | -60,11 | 4,04 | -413,57 | -12,63 | 116,86 | 48,34 | -18,24 | 5,30 | -10,86 | 5,19 | 28,78 | 441,73 | -0,21 | 19,66 | 2,20 | -66,06 | 0,03 | -51,64 | |
| % af pengestrømmen | 67,23 | 54,56 | 37,87 | 35,74 | 182,96 | 172,72 | 166,92 | 146,74 | 160,12 | 168,33 | -134,71 | -175,55 | -417,18 | 308,46 | 180,87 | 456,05 | 411,74 | -90,34 | -87,97 | 13,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -91 | -92 | -93 | -100 | -99 | -123 | -130 | -108 | -114 | -514 | -500 | -510 | -1.480 | -1.005 | -2.073 | -2.052 | -1.951 | -1.959 | -839 |
| Ændring (%) | -15,21 | 0,53 | 1,54 | 7,59 | -0,68 | 23,53 | 6,19 | -16,72 | 5,40 | 349,23 | -2,62 | 2,03 | 189,99 | -32,11 | 106,30 | -1,01 | -4,93 | 0,40 | -57,16 | |
| % af pengestrømmen | 28,15 | 46,23 | 80,87 | 74,50 | -130,85 | -140,41 | -77,29 | -48,64 | -54,06 | -56,89 | 229,43 | 276,79 | 521,12 | -206,26 | -82,28 | -357,68 | -312,81 | 192,24 | 187,88 | -24,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 3.752 | |||||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | 0,07 | -0,13 | -99,93 | -0,00 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,40 | 0,77 | 1,34 | 1,21 | -0,00 | -0,00 | 111,67 | |||||||||||||
| Cash Flow | -381 | -197 | -113 | -125 | 76 | 71 | 159 | 268 | 201 | 201 | -224 | -181 | -98 | 718 | 1.221 | 580 | 656 | -1.015 | -1.043 | 3.360 |
| Ændring (%) | -48,38 | -42,53 | 10,22 | -161,26 | -7,44 | 124,39 | 68,74 | -25,07 | 0,17 | -211,38 | -19,28 | -45,81 | -832,66 | 70,18 | -52,54 | 13,19 | -254,70 | 2,73 | -422,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
