Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. UAMT S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 9 | 1 | -4 | -2 | -3 | 16 | 23 | 21 | 20 | -0 | -1 | 0 | -4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 301,15 | -93,06 | -787,25 | -46,82 | 56,95 | -584,52 | 37,84 | -9,05 | -2,91 | -101,08 | 558,29 | -109,07 | -2.864,22 | -140,57 | 39,70 | -75,00 | 250,60 | -170,60 | 206,08 | |
| % af pengestrømmen | -15,35 | -84,06 | -7,31 | 90,60 | 64,40 | 133,55 | 539,40 | 918,68 | 1.451,95 | 3.081,24 | 5,08 | 19,90 | -2,04 | 39,99 | -36,31 | -104,98 | -52,33 | -368,00 | -107,94 | -545,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -1,03 | -3,05 | 39,15 | -8,87 | -14,44 | -12,67 | -63,86 | -9,09 | 10,98 | -10,36 | 37,08 | -48,56 | -161,62 | -9,14 | 154,15 | -62,80 | -344,57 | -12,46 | -8,23 | |
| % af pengestrømmen | 33,46 | 45,22 | 54,89 | 137,82 | 167,88 | 189,78 | -138,16 | -61,69 | -97,46 | -236,42 | 32,30 | 26,34 | 15,30 | -6,69 | -13,60 | -71,55 | -53,06 | 260,31 | -94,67 | -143,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -14 | -4 | 6 | 4 | 6 | -9 | -19 | -18 | -18 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 24,20 | -69,85 | -235,79 | -22,94 | 27,78 | -261,81 | 103,37 | -4,64 | 0,10 | -85,03 | 44,36 | 42,86 | 8,37 | 0,42 | -10,87 | -62,74 | -49,59 | -299,68 | 101,72 | |
| % af pengestrømmen | 81,88 | 138,84 | 52,42 | -128,42 | -132,28 | -223,33 | -301,24 | -756,99 | -1.254,49 | -2.744,82 | 62,62 | 53,77 | 86,74 | 66,70 | 149,91 | 276,53 | 205,38 | 207,69 | 172,29 | 573,46 |
| Cash Flow | -14 | -10 | -8 | -5 | -3 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | -7 | -6 | -9 | -4 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -26,75 | -20,14 | -44,58 | -25,18 | -24,31 | -219,96 | -19,07 | -42,46 | -54,25 | -756,03 | 68,12 | -11,45 | 40,93 | -55,32 | -51,68 | -49,83 | -50,15 | -340,71 | -39,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
