Pengestrømsopgørelse (TTM)
TTS (Transport Trade Services) S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 113 | 131 | 122 | 116 | 140 | 191 | 225 | 331 | 378 | 383 | 412 | 348 | 247 | 185 | 99 | 55 | 73 |
| Ændring (%) | 5,54 | 15,80 | -7,08 | -4,79 | 20,19 | 36,88 | 17,53 | 47,32 | 14,09 | 1,38 | 7,54 | -15,57 | -28,86 | -25,11 | -46,51 | -44,62 | 33,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.486,30 | 10.518,82 | 2.031,10 | 3.263,90 | 9.842,46 | 1.290,29 | 314,09 | 257,96 | 196,37 | 195,22 | 367,79 | 863,79 | -1.778,27 | -216,64 | -233,02 | -153,72 | -47,33 | -130,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -106 | -77 | -91 | -107 | -118 | -118 | -115 | -112 | -117 | -278 | -368 | -372 | -329 | -178 | -90 | -101 | -144 |
| Ændring (%) | 64,06 | -27,50 | 19,23 | 17,66 | 9,55 | -0,00 | -2,28 | -2,63 | 4,68 | 137,32 | 32,23 | 1,02 | -11,54 | -45,91 | -49,36 | 11,93 | 42,58 | |
| % af pengestrømmen | 890,33 | -9.794,79 | -1.184,17 | -2.441,91 | -9.099,85 | -1.087,28 | -193,35 | -132,02 | -66,42 | -60,59 | -267,22 | -771,69 | 1.900,72 | 287,94 | 223,72 | 139,72 | 86,95 | 256,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -42 | -48 | -27 | -8 | -11 | -13 | -23 | -50 | -67 | -1 | 4 | 4 | -33 | -86 | -73 | -70 | 14 |
| Ændring (%) | -16,27 | 14,64 | -44,11 | -71,90 | 46,98 | 13,22 | 78,95 | 123,41 | 32,73 | -97,83 | -359,30 | 16,56 | -846,48 | 162,53 | -14,58 | -4,74 | -120,44 | |
| % af pengestrømmen | 695,97 | -3.907,35 | -746,93 | -721,99 | -642,61 | -103,02 | -20,74 | -25,94 | -29,94 | -34,63 | -1,40 | 7,90 | -22,45 | 28,70 | 108,22 | 114,00 | 60,38 | -25,52 |
| Cash Flow | -7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 61 | 87 | 169 | 194 | 104 | 48 | -20 | -114 | -80 | -64 | -116 | -56 |
| Ændring (%) | -114,91 | 499,71 | -42,18 | -68,43 | 816,86 | 462,32 | 43,11 | 93,53 | 14,76 | -46,19 | -54,21 | -141,01 | 483,96 | -30,38 | -18,91 | 79,86 | -51,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
