Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teraplast S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -58 | -53 | -32 | -16 | -11 | 30 | 37 | 58 | 94 | 39 | 29 | 29 | -24 | 30 | 4 | -16 | -18 | -12 |
| Ændring (%) | 161,46 | -9,64 | -39,41 | -48,95 | -34,40 | -381,16 | 22,83 | 56,66 | 61,51 | -58,42 | -25,25 | 0,75 | -180,64 | -226,17 | -85,79 | -471,33 | 11,74 | -29,29 | |
| % af pengestrømmen | -9,00 | -1.031,20 | 592,62 | 11,39 | 6,32 | 127,98 | 1.003,71 | -774,13 | 200,31 | -19.063,40 | 476,60 | 535,75 | -152,45 | -184,84 | 220,33 | 31,03 | -137,42 | -1.330,36 | -208,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 348 | 320 | 277 | -105 | -111 | -73 | -58 | -33 | -22 | -94 | -79 | -186 | -157 | -113 | -157 | -67 | -113 | -107 | -50 |
| Ændring (%) | -8,11 | -13,33 | -137,75 | 6,54 | -34,53 | -20,88 | -43,38 | -33,03 | 330,41 | -15,90 | 134,73 | -15,64 | -27,88 | 38,51 | -57,48 | 69,56 | -5,10 | -53,41 | |
| % af pengestrømmen | 140,03 | 5.641,75 | -3.109,67 | 37,25 | 43,11 | 871,48 | -1.923,30 | 683,75 | -75,63 | 19.181,32 | -970,05 | -3.424,10 | 815,83 | -884,59 | -1.157,55 | -488,02 | -986,81 | -8.112,99 | -838,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | -264 | -233 | -144 | -131 | 75 | 31 | -9 | -7 | 0 | 48 | 162 | 108 | 150 | 140 | 76 | 140 | 126 | 68 |
| Ændring (%) | 208,61 | -11,69 | -38,14 | -9,36 | -157,60 | -59,36 | -129,74 | -21,52 | -101,23 | 54.973,13 | 234,86 | -33,25 | 38,06 | -6,12 | -45,84 | 84,31 | -10,02 | -45,81 | |
| % af pengestrømmen | -34,44 | -4.659,84 | 2.617,05 | 51,36 | 50,57 | -899,46 | 1.019,59 | 190,39 | -24,68 | -17,92 | 593,45 | 2.988,34 | -563,39 | 1.169,43 | 1.037,22 | 556,99 | 1.224,23 | 9.543,35 | 1.147,18 |
| Cash Flow | 248 | 6 | -9 | -281 | -258 | -8 | 3 | -5 | 29 | -0 | 8 | 5 | -19 | 13 | 14 | 14 | 11 | 1 | 6 |
| Ændring (%) | -97,72 | -257,23 | 3.052,09 | -7,95 | -96,76 | -135,85 | -259,25 | -705,44 | -101,70 | -1.762,99 | -33,50 | -454,07 | -166,51 | 5,85 | 0,85 | -16,14 | -88,46 | 350,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
