Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transilvania Investments Alliance S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 65 | 22 | -85 | 4 | -29 | 11 | 79 | 55 | 68 | 37 | 25 | 33 | 17 | -4 | 48 | 59 | 14 | 165 | 230 |
| Ændring (%) | 28,94 | -65,74 | -479,35 | -105,16 | -754,46 | -139,08 | 608,90 | -29,84 | 23,07 | -46,40 | -32,42 | 34,75 | -49,52 | -123,46 | -1.319,02 | 21,86 | -75,88 | 1.062,95 | 39,80 | |
| % af pengestrømmen | 132,16 | 124,23 | -98,46 | 111,18 | -10,68 | 36,99 | -1.620,34 | 566,08 | 217,20 | 172,43 | 280,93 | -5.540,02 | 143,14 | -114,77 | 9,47 | 468,58 | 247,55 | -333,09 | 305,63 | 189,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -26,78 | 36,15 | 54,20 | 66,22 | 49,95 | 25,84 | 60,66 | -8,07 | -2,84 | -116,76 | 268,63 | 7,59 | 21,35 | -120,80 | -1,28 | 66,80 | 127,79 | 11,67 | 19,88 | |
| % af pengestrømmen | -1,06 | -0,56 | 1,78 | 0,82 | 2,53 | 2,01 | 282,89 | -22,40 | -11,26 | -7,06 | 3,59 | -386,63 | 7,98 | -15,37 | 1,12 | -4,51 | -3,26 | 41,40 | -3,65 | -1,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -12 | -45 | 9 | -44 | -47 | -10 | -62 | -27 | -26 | -24 | -27 | -12 | -34 | -37 | -37 | -34 | -17 | -109 | -106 |
| Ændring (%) | 4,36 | 259,28 | -120,49 | -583,92 | 6,60 | -78,98 | 526,32 | -56,34 | -4,34 | -7,14 | 11,93 | -55,77 | 183,48 | 10,49 | 0,30 | -8,58 | -51,33 | 553,58 | -2,18 | |
| % af pengestrømmen | -31,11 | -23,67 | 196,69 | -11,99 | 108,15 | 61,00 | 1.437,45 | -443,68 | -105,94 | -65,37 | -184,52 | 6.026,65 | -51,11 | 230,14 | 89,41 | -364,07 | -144,29 | 391,69 | -201,98 | -87,69 |
| Cash Flow | 38 | 52 | -23 | -76 | -41 | -77 | -1 | 14 | 26 | 40 | 13 | -0 | 23 | -15 | -42 | 10 | 24 | -4 | 54 | 121 |
| Ændring (%) | 37,17 | -143,23 | 235,96 | -46,33 | 88,98 | -99,11 | -2.129,14 | 82,86 | 55,02 | -67,10 | -103,43 | -5.315,53 | -162,96 | 184,40 | -124,63 | 130,66 | -117,93 | -1.367,44 | 125,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
