Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banca Transilvania S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.692 | -648 | -5.453 | -13.218 | -18.153 | -20.009 | -15.385 | -8.105 | -2.622 | -2.786 | -11.369 | -14.329 | -18.145 | -22.675 | -19.807 | -13.252 | -11.437 | -6.205 | -6.637 |
| Ændring (%) | -82,45 | 741,54 | 142,37 | 37,34 | 10,23 | -23,11 | -47,32 | -67,65 | 6,25 | 308,10 | 26,04 | 26,63 | 24,97 | -12,65 | -33,09 | -13,70 | -45,74 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | 3.945,62 | 89,21 | -1.441,83 | 425,60 | 3.125,84 | 601,68 | 179,55 | -265,34 | -57,47 | -32,84 | -64,37 | -93,95 | -380,23 | -647,72 | 355,37 | 304,71 | 260,98 | -377,29 | -55,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.720 | -14.674 | -10.918 | -6.229 | -5.197 | -3.980 | -4.886 | -4.529 | -1.719 | -710 | 6.603 | 10.270 | 7.543 | 10.218 | 839 | 1.272 | 1.895 | 1.720 | 11.594 |
| Ændring (%) | 15,36 | -25,60 | -42,94 | -16,57 | -23,42 | 22,76 | -7,30 | -62,04 | -58,71 | -1.030,12 | 55,52 | -26,56 | 35,46 | -91,79 | 51,63 | 48,95 | -9,25 | 574,10 | |
| % af pengestrømmen | 13.594,69 | 2.020,04 | -2.886,48 | 200,58 | 894,96 | 119,68 | 57,02 | -148,28 | -37,69 | -8,37 | 37,39 | 67,34 | 158,06 | 291,87 | -15,06 | -29,26 | -43,25 | 104,57 | 97,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.408 | 14.685 | 16.749 | 16.341 | 22.769 | 20.664 | 11.703 | 15.689 | 8.904 | 11.978 | 22.428 | 19.311 | 15.374 | 15.958 | 13.394 | 7.630 | 5.159 | 6.130 | 6.953 |
| Ændring (%) | -10,50 | 14,05 | -2,43 | 39,33 | -9,25 | -43,37 | 34,06 | -43,25 | 34,53 | 87,24 | -13,90 | -20,39 | 3,80 | -16,07 | -43,03 | -32,39 | 18,82 | 13,42 | |
| % af pengestrømmen | -17.535,63 | -2.021,53 | 4.428,32 | -526,18 | -3.920,79 | -621,36 | -136,58 | 513,62 | 195,16 | 141,21 | 126,98 | 126,62 | 322,17 | 455,85 | -240,31 | -175,45 | -117,73 | 372,71 | 58,38 |
| Cash Flow | -94 | -726 | 378 | -3.106 | -581 | -3.326 | -8.569 | 3.055 | 4.562 | 8.483 | 17.663 | 15.251 | 4.772 | 3.501 | -5.574 | -4.349 | -4.382 | 1.645 | 11.909 |
| Ændring (%) | 676,38 | -152,07 | -921,10 | -81,30 | 472,65 | 157,66 | -135,65 | 49,35 | 85,93 | 108,23 | -13,65 | -68,71 | -26,64 | -259,22 | -21,97 | 0,76 | -137,53 | 624,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
