Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transilvania Broker de Asigurare S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 18 | 3 | -2 | 5 | 1 | -0 | 1 | -3 | -8 | -0 | -1 | -3 | -5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 7,44 | 276,40 | -82,40 | -175,94 | -301,94 | -69,11 | -105,34 | -1.776,63 | -326,80 | 147,37 | -99,35 | 2.261,81 | 155,96 | 63,71 | -182,67 | -70,93 | 47,80 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | -5.237,51 | 79,50 | 93,66 | 50,97 | -335,66 | -275,61 | -29,43 | 2,32 | -67,95 | 149,21 | 115,12 | -1,84 | -74,26 | -184,47 | 834,78 | 125,55 | 15.321,12 | 943,36 | 1.164,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | -6 | -3 | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -145,68 | 0,18 | 1,82 | 0,99 | -419,14 | -0,41 | -54,76 | -0,77 | -157,90 | -1,05 | 113,06 | 0,04 | 56,80 | -5,83 | -105,92 | 115,42 | 64,45 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.670,89 | 30,15 | 9,45 | 29,76 | 260,61 | 338,18 | 116,44 | 77,92 | 134,85 | -75,60 | -23,33 | 122,09 | 209,24 | 318,41 | -828,85 | -8,93 | -8.075,06 | -553,21 | -724,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -147,96 | 3,16 | -3,19 | -9,87 | 26,25 | 0,43 | 2,80 | -3,98 | -17,64 | -0,19 | 0,39 | 0,79 | -0,14 | 0,24 | -2,89 | 2,45 | -2,86 | -10,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.424,42 | -9,65 | -3,12 | -9,33 | -72,91 | 37,43 | 13,00 | 19,76 | 33,09 | 26,39 | 8,21 | -20,26 | -34,98 | -33,90 | 93,92 | -16,59 | -7.136,21 | -288,80 | -338,24 |
| Cash Flow | -0 | 6 | 19 | 6 | 1 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | -7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -7.177,50 | 219,50 | -67,66 | -88,47 | -345,94 | 189,26 | -32,39 | -42,67 | 3,27 | 220,63 | -140,71 | -41,63 | 3,04 | -136,18 | -649,64 | -99,76 | 2.300,40 | -23,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
