Pengestrømsopgørelse (TTM)
Societatea Comerciala Sometra SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -1 | -2 | -4 | -77 | -78 | -79 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | -111,27 | 156,70 | 61,04 | 1.926,65 | 0,88 | 0,87 | -96,97 | -29,51 | -41,87 | -137,15 | -454,22 | 128,23 | -114,99 | |
| % af pengestrømmen | -2.635,82 | 100,00 | 159,79 | 186,81 | -2.995,76 | -4.098,97 | -6.423,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -58,07 | -443,38 | -243,52 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ændring (%) | 100,00 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | -18,96 | -59,79 | -86,81 | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 80 | 80 | 80 | 3 | 5 | ||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 2.754,78 | 3.095,76 | 4.198,97 | 6.523,80 | 884,09 | 425,51 | ||||||||
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 197,11 | 60,65 | 37,75 | -226,38 | -26,27 | -35,64 | -294,87 | -29,51 | -41,87 | -36,03 | -146,39 | 315,54 | -63,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
