Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santierul Naval Orsova S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 27 | -2 | 8 | -12 | -17 | 3 | -14 | 8 | 14 | 10 | 22 | 25 | 28 | 7 | -4 | -3 | -9 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | 0,99 | -107,30 | -489,36 | -254,07 | 45,71 | -119,33 | -512,32 | -155,46 | 88,92 | -29,40 | 119,89 | 12,41 | 11,07 | -75,73 | -163,07 | -25,72 | 200,85 | -252,62 | -2,79 | |
| % af pengestrømmen | 236,96 | 223,76 | 11,92 | -123,55 | 88,89 | 84,66 | -60,13 | 56,14 | -187,61 | 853,61 | 327,11 | 488,28 | 647,14 | 264,31 | -681,57 | 119,01 | -137,09 | 85,10 | -1.431,35 | -1.714,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -17 | -21 | -20 | -13 | -5 | 7 | 2 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 136,96 | -24,24 | -29,55 | -68,34 | 234,95 | 10,69 | 79,40 | 20,39 | 20,98 | 4,45 | 168,98 | 22,86 | -4,06 | -35,10 | -61,21 | -231,58 | -65,67 | -493,45 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | -13,84 | -30,67 | 16,95 | 31,79 | 4,70 | 10,29 | 41,86 | 17,01 | 123,36 | -359,42 | -203,76 | -372,08 | -538,98 | -190,14 | 1.311,27 | 140,83 | 287,37 | -20,35 | 882,61 | 957,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -11 | -12 | -12 | -1 | -1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | -0 | 3 | 5 | 6 | -1 | -4 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -19,14 | 4,74 | 1,26 | -92,84 | 20,55 | 537,41 | 0,27 | 1,52 | -0,35 | -89,09 | 2,23 | -57,27 | -960,69 | 93,04 | 8,99 | -120,29 | 239,83 | 66,95 | 7,25 | |
| % af pengestrømmen | -123,12 | -93,09 | 71,13 | 191,75 | 6,41 | 5,05 | 118,27 | 26,85 | 164,25 | -394,18 | -23,34 | -16,20 | -8,16 | 25,82 | -529,70 | -159,84 | -50,29 | 35,26 | 648,74 | 857,11 |
| Cash Flow | 11 | 12 | -16 | -6 | -13 | -20 | -6 | -24 | -4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -1 | -4 | 2 | -11 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 6,94 | -237,08 | -62,44 | 114,14 | 52,99 | -72,78 | 341,63 | -83,40 | -141,52 | 84,25 | 47,30 | -15,18 | 171,95 | -109,41 | 261,18 | -164,48 | -584,67 | -90,93 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
