Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Mecanica Codlea S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -100,82 | 7.859,48 | -217,91 | -0,11 | -0,72 | 21,27 | -19,60 | -77,35 | 511,66 | -49,53 | -40,63 | 116,56 | |
| % af pengestrømmen | 150,67 | 0,69 | 16,48 | -30,70 | 620,22 | -1.912,03 | 236,41 | 105,14 | 69,98 | 629,24 | 20,56 | 12,70 | 25,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -1.039,71 | 144,57 | -78,35 | -308,16 | -152,61 | -51,24 | -374,34 | -23,71 | 15,50 | 15,55 | -34,60 | -18,42 | |
| % af pengestrømmen | 3,06 | 16,22 | 11,84 | 4,05 | 170,52 | 278,60 | -13,85 | 21,02 | 47,11 | 79,99 | 5,98 | 4,07 | 3,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 174,31 | 188,96 | 11,83 | -73,03 | -19,18 | -30,65 | -61,42 | -77,77 | 762,52 | -623,82 | 8,90 | -6,73 | |
| % af pengestrømmen | -53,73 | 83,09 | 71,68 | 126,65 | -690,74 | 1.733,43 | -122,56 | -26,16 | -17,09 | -216,67 | 73,46 | 83,23 | 71,58 |
| Cash Flow | 1 | -2 | -5 | -3 | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -277,37 | 234,95 | -36,71 | -104,94 | -132,20 | -1.080,84 | 80,78 | -65,97 | -31,98 | 1.444,97 | -3,89 | 8,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
