Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mecanica Ceahlau S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 11 | 7 | 6 | -3 | -5 | -9 | -12 | -8 | -16 | -10 | -3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 34,05 | -35,57 | -11,54 | -142,25 | 89,20 | 78,87 | 30,05 | -29,57 | 84,05 | -33,02 | -70,67 | 11,07 | -237,99 | 3,67 | 11,72 | -10,50 | -64,70 | |
| % af pengestrømmen | 122,66 | 203,45 | 472,78 | -12.318,61 | 29,00 | 69,91 | 79,33 | 169,22 | 347,70 | 412,07 | -842,20 | -217,63 | -49.531,34 | -396,53 | -536,25 | -351,45 | 822,25 | 40,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -5 | -5 | -6 | -6 | -1 | -1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 8 |
| Ændring (%) | -6.008,61 | 4,02 | 8,41 | 1,30 | -77,43 | -8,45 | -359,95 | 33,83 | 22,57 | 1,73 | -74,77 | -94,36 | -1.977,37 | -7,27 | 1,75 | -339,85 | 170,13 | |
| % af pengestrømmen | 1,24 | -90,46 | -339,37 | 10.835,84 | 61,16 | 17,59 | 10,22 | -43,56 | -170,08 | -134,24 | 416,67 | 92,63 | 1.069,74 | 116,51 | 140,94 | 84,12 | 527,45 | 199,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | -5 | -4 | -6 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -56,38 | -30,94 | 63,62 | 7,44 | -0,68 | 34,97 | -264,04 | 1,95 | 249,15 | -3,17 | -51,44 | 5,07 | -234,06 | -0,04 | 26,47 | 30,14 | -19,99 | |
| % af pengestrømmen | -23,72 | -12,80 | -31,88 | 1.536,27 | 9,20 | 11,64 | 9,96 | -26,81 | -79,74 | -179,28 | 529,66 | 226,62 | 48.788,55 | 379,47 | 494,85 | 367,12 | -1.249,01 | -139,82 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 2 | -0 | -9 | -7 | -12 | -7 | -2 | -4 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | -19,18 | -72,27 | -103,40 | 17.846,72 | -21,52 | 57,64 | -39,04 | -65,72 | 55,30 | -132,77 | 13,50 | -99,51 | -17.336,47 | -23,34 | 70,47 | -138,25 | 614,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
