Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Comalim S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 20,70 | -4,19 | -4,38 | -12,60 | -14,42 | -140,04 | 349,73 | 9,75 | 8,89 | -52,18 | -109,11 | -43,46 | -76,86 | 260,84 | 72,28 | 882,67 | 89,82 | |
| % af pengestrømmen | 120,21 | -153,29 | -138,32 | -125,00 | 17,37 | 6,88 | -2,90 | -13,79 | -214,45 | 19,18 | 9,60 | -0,92 | -0,98 | -2,07 | -7,41 | -12,68 | 29,19 | 24,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -134,35 | 3,91 | 3,76 | 10.536,62 | 99,06 | 4,70 | 4,48 | -45,19 | -82,44 | -41,76 | -71,71 | -13,13 | -15,11 | -18,17 | -22,20 | 1.810,77 | 94,77 | |
| % af pengestrømmen | -18,08 | -6,56 | -6,42 | -6,30 | 106,46 | 98,16 | 108,22 | 119,41 | 927,62 | -13,38 | -8,15 | -2,42 | -3,97 | -30,73 | -24,98 | -19,31 | 86,45 | 75,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -12 | -12 | -6 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 11.474,52 | -0,00 | -0,00 | -35,19 | -54,29 | 0,12 | 0,12 | 669,10 | 87,00 | -0,00 | -0,00 | -46,27 | -86,12 | 0,34 | 0,34 | -49,40 | -97,64 | |
| % af pengestrømmen | -2,12 | 259,85 | 244,74 | 231,30 | -23,83 | -5,05 | -5,32 | -5,63 | -613,17 | 94,20 | 98,56 | 103,34 | 104,95 | 132,80 | 132,39 | 131,99 | -15,65 | -0,17 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 16 | 15 | 14 | 1 | -12 | -12 | -11 | -6 | -1 | -1 | -1 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -194,65 | 6,17 | 5,81 | -729,04 | 115,90 | -5,04 | -5,31 | -92,94 | -1.317,21 | -4,42 | -4,63 | -47,10 | -89,03 | 0,65 | 0,64 | -526,84 | 123,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
