Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Macofil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 26 | 3 | 14 | 13 |
| Ændring (%) | 133,49 | -87,70 | 349,55 | -12,60 | |
| % af pengestrømmen | 140,79 | 126,66 | -196,06 | 163,17 | 217,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -5 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | 59,02 | 8,39 | 15,41 | 19,73 | |
| % af pengestrømmen | -39,70 | -24,33 | 331,73 | -70,87 | -129,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 458,55 | -221,60 | 16,65 | 1,82 | |
| % af pengestrømmen | -1,08 | -2,33 | -35,66 | 7,70 | 11,95 |
| Cash Flow | 8 | 21 | -2 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | 159,54 | -107,95 | -640,19 | -34,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
