Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion Capital S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -5 | -35 | -34 | 12 | 8 | 15 | 9 | -37 | 8 | -31 | -37 | -39 | -2 | -2 | 8 | -0 | -34 | -14 | -12 |
| Ændring (%) | -132,03 | 652,78 | -3,61 | -134,29 | -33,16 | 85,12 | -40,57 | -524,60 | -120,64 | -514,90 | 17,41 | 4,88 | -94,05 | -3,78 | -448,07 | -105,46 | 8.051,92 | -59,40 | -14,16 | |
| % af pengestrømmen | 9,69 | -3,48 | -44,02 | 26,29 | -25,09 | -5,12 | -6,32 | -22,75 | 63,15 | 8,89 | -8,27 | -8,98 | -7,76 | -0,57 | -1,05 | 65,77 | 0,16 | 12,76 | -14,93 | -3,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 134 | 136 | 140 | -72 | -24 | -118 | -225 | -22 | 9 | 82 | 432 | 465 | 537 | 434 | 221 | 15 | -260 | -241 | 109 | 428 |
| Ændring (%) | 2,02 | 2,85 | -151,05 | -66,03 | 383,42 | 91,25 | -90,00 | -141,11 | 792,18 | 424,01 | 7,65 | 15,38 | -19,23 | -49,12 | -93,28 | -1.854,98 | -7,36 | -145,39 | 291,08 | |
| % af pengestrømmen | 88,07 | 100,86 | 174,09 | 55,07 | 52,07 | 76,80 | 97,95 | 59,32 | -15,94 | 96,98 | 113,94 | 113,48 | 107,82 | 108,24 | 104,58 | 126,77 | 97,07 | 89,77 | 117,38 | 114,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | -24 | -24 | -34 | -43 | -19 | -24 | -31 | -5 | -21 | -17 | -0 | -19 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -42 |
| Ændring (%) | 4,77 | -781,78 | 0,02 | 40,77 | 27,12 | -55,68 | 25,08 | 27,32 | -83,70 | 330,24 | -22,68 | -98,45 | 7.292,66 | -60,86 | 0,06 | -0,24 | -34,43 | -52,95 | 1.712,37 | |
| % af pengestrømmen | 2,23 | 2,63 | -30,07 | 18,64 | 73,02 | 28,32 | 8,37 | 63,43 | 52,80 | -5,87 | -5,66 | -4,05 | -0,05 | -4,75 | -3,53 | -63,65 | 2,77 | 1,81 | -2,46 | -11,09 |
| Cash Flow | 152 | 135 | 81 | -130 | -47 | -153 | -230 | -38 | -58 | 85 | 379 | 410 | 498 | 401 | 211 | 12 | -268 | -269 | 93 | 374 |
| Ændring (%) | -10,91 | -40,42 | -261,38 | -64,08 | 227,78 | 49,95 | -83,50 | 52,96 | -246,66 | 346,00 | 8,09 | 21,43 | -19,55 | -47,34 | -94,46 | -2.391,95 | 0,17 | -134,71 | 301,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
