Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Iproeb S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 4 | 9 | -2 | -4 | -19 | -25 | 2 | 8 | 24 | 53 | 39 | 37 | 34 | 12 | 16 | 21 | 42 |
| Ændring (%) | -185,56 | 116,90 | -121,86 | 126,88 | 343,00 | 30,68 | -106,67 | 388,54 | 197,43 | 118,14 | -26,54 | -4,45 | -9,37 | -63,62 | 28,67 | 29,64 | 103,69 | |
| % af pengestrømmen | 581,80 | 430,61 | 317,27 | -8,38 | -35,96 | -298,42 | 2.564,08 | -7,76 | -93,97 | 443,94 | 152,22 | 163,83 | 170,89 | 932,29 | -49,45 | -127,97 | 1.611,84 | -717,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -7 | -17 | -28 | -37 | -45 | -40 | -32 | -76 |
| Ændring (%) | 64,48 | 22,25 | 23,48 | 10,18 | 14,83 | 31,85 | 17,99 | 13,62 | 1,83 | -20,28 | 147,48 | 59,12 | 32,83 | 21,79 | -11,60 | -18,75 | 134,83 | |
| % af pengestrømmen | 192,96 | -274,55 | -114,01 | -17,02 | -35,45 | -76,26 | 661,04 | 35,40 | 99,66 | -161,18 | -20,20 | -73,23 | -127,21 | -1.017,12 | 180,64 | 321,15 | -2.535,08 | 1.300,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -1 | -3 | 29 | 21 | 31 | 31 | -16 | -8 | -10 | -11 | 2 | 12 | 7 | 8 | 12 | 13 | 28 |
| Ændring (%) | -109,60 | 442,25 | -1.104,69 | -27,71 | 47,84 | 0,13 | -151,01 | -47,39 | 22,00 | 11,48 | -120,03 | 448,92 | -45,48 | 15,72 | 48,55 | 13,03 | 116,21 | |
| % af pengestrømmen | -674,76 | -56,06 | -103,26 | 125,40 | 171,42 | 474,68 | -3.125,12 | 72,36 | 94,32 | -182,76 | -32,03 | 9,40 | 56,32 | 184,83 | -31,19 | -93,18 | 1.023,24 | -483,33 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 3 | 23 | 12 | 6 | -1 | -22 | -9 | 5 | 35 | 24 | 22 | 4 | -25 | -12 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | -215,60 | 194,37 | 727,32 | -47,11 | -46,61 | -115,21 | 2.103,04 | -59,64 | -162,96 | 536,18 | -31,74 | -8,40 | -83,39 | -785,76 | -50,28 | -110,29 | -557,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
