Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Institutul de Cercetari în Transporturi - Incertrans S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-01 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -171,52 | -41,10 | -186,45 | -144,99 | |
| % af pengestrømmen | 98,66 | 99,78 | 111,12 | 70,96 | 96,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 18,85 | 218,71 | 56,83 | -13,02 | |
| % af pengestrømmen | -0,13 | 0,22 | 1,34 | -1,55 | 4,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 232,52 | -99,12 | |||
| % af pengestrømmen | 1,47 | -12,46 | 30,60 | -0,82 | |
| Cash Flow | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -170,72 | -47,11 | -235,38 | -133,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
