Pengestrømsopgørelse (TTM)
IAR S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | -35 | -14 | 264 | 107 | 278 | 319 | -118 | 55 | -189 | -30 | -167 | -87 | -155 | -267 | 159 |
| Ændring (%) | -0,02 | -834,29 | -60,64 | -1.995,64 | -59,60 | 160,54 | 14,79 | -137,04 | -146,49 | -443,26 | -84,01 | 454,82 | -47,96 | 78,03 | 72,14 | -159,72 | |
| % af pengestrømmen | -12,47 | 13,56 | 2.355,27 | -82,49 | 123,94 | 189,33 | 146,22 | 126,04 | 49,19 | -83,22 | 67,24 | 22,41 | 1.277,08 | -137,48 | 2.528,45 | 255,70 | -6.031,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -14 | -7 | -15 | -13 | -16 | -32 | -5 | -10 | -25 | 11 | -16 | -10 | -5 | -6 | -4 | -17 |
| Ændring (%) | 1,23 | -48,72 | 108,19 | -14,51 | 23,35 | 102,19 | -82,81 | 74,66 | 157,18 | -143,58 | -250,54 | -37,40 | -53,30 | 21,47 | -30,39 | 320,44 | |
| % af pengestrømmen | 35,73 | -39,35 | 477,29 | -88,42 | -5,99 | -27,95 | -16,75 | -2,16 | 3,98 | 37,23 | -3,82 | 11,99 | 77,05 | -7,45 | 93,42 | 3,82 | 634,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | 45 | 45 | 46 | -38 | -38 | -56 | -58 | -112 | -96 | -103 | -101 | 164 | 155 | 155 | 179 | -145 |
| Ændring (%) | -250,68 | 0,00 | 2,33 | -183,58 | -0,00 | 46,51 | 3,77 | 93,53 | -14,33 | 6,46 | -1,18 | -262,03 | -5,60 | -0,33 | 15,58 | -181,28 | |
| % af pengestrømmen | 76,74 | 125,79 | -2.975,16 | 270,91 | -17,95 | -67,85 | -29,47 | -22,96 | 46,83 | 145,99 | 36,58 | 75,36 | -1.254,13 | 244,93 | -2.521,88 | -171,23 | 5.496,68 |
| Cash Flow | -39 | 36 | -2 | 17 | 213 | 56 | 190 | 253 | -240 | -66 | -280 | -134 | -13 | 63 | -6 | -104 | -3 |
| Ændring (%) | -191,92 | -104,23 | -1.223,78 | 1.161,61 | -73,55 | 237,36 | 33,17 | -194,90 | -72,52 | 324,87 | -52,03 | -90,26 | -583,35 | -109,68 | 1.602,22 | -97,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
