Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Helios S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 238,36 | -28,02 | 19,74 | |
| % af pengestrømmen | -83,63 | 228,82 | 252,68 | 176,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 104,04 | -46,84 | 75,47 | |
| % af pengestrømmen | 33,69 | -55,59 | -45,34 | -46,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -39,60 | -4,46 | -52,20 | |
| % af pengestrømmen | 149,94 | -73,23 | -107,34 | -29,89 |
| Cash Flow | -2 | 3 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -223,66 | -34,82 | 71,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
