Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Foraj Sonde S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 16 | 35 | 24 | 41 |
| Ændring (%) | 47,05 | 112,85 | -30,14 | 69,15 | |
| % af pengestrømmen | 82,98 | 466,83 | -29.091,65 | -8.752,82 | -671,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -1 | -30 | -3 | -46 |
| Ændring (%) | -105,44 | 5.386,89 | -89,69 | 1.411,25 | |
| % af pengestrømmen | 74,23 | -15,46 | 24.834,03 | 1.102,96 | 755,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -12 | -5 | -22 | -1 |
| Ændring (%) | 60,53 | -57,64 | 312,92 | -95,34 | |
| % af pengestrømmen | -57,21 | -351,37 | 4.357,62 | 7.749,86 | 16,37 |
| Cash Flow | 13 | 4 | -0 | -0 | -6 |
| Ændring (%) | -73,86 | -103,42 | 132,18 | 2.105,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
