Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electromagnetica S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -37 | -37 | -12 | 14 | 22 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 12 | 11 | 11 | 17 | 24 | 17 | 19 |
| Ændring (%) | 1,61 | 1,59 | -69,14 | -224,01 | 52,82 | 34,56 | -9,57 | -10,58 | -2,16 | -2,21 | -13,14 | 18,41 | -49,64 | -7,62 | -3,13 | 56,52 | 43,42 | -26,22 | 10,42 | |
| % af pengestrømmen | 175,63 | 193,60 | 214,91 | 159,91 | 482,51 | 387,20 | 353,27 | 256,63 | 191,76 | 167,02 | 147,18 | 146,01 | 128,14 | 27,14 | 24,31 | 22,67 | 30,53 | -41,14 | 68,68 | 66,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | 33 | 34 | 36 | 38 | -81 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -3,66 | -3,80 | -48,92 | -95,78 | 231,51 | 69,83 | 812,81 | 89,04 | 88,42 | 46,93 | -24,11 | -34,28 | -1.599,55 | 2,64 | 6,04 | 4,26 | -315,17 | -116,10 | -1,68 | |
| % af pengestrømmen | 4,01 | 4,19 | 4,41 | 5,43 | -0,56 | -0,97 | -1,12 | -8,19 | -12,94 | -21,70 | -28,73 | -24,90 | -12,13 | 76,49 | 76,13 | 77,73 | 69,72 | 140,95 | 51,36 | 44,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 19 | 21 | 5 | -11 | -16 | -21 | -15 | -10 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 13,19 | 11,66 | -77,29 | -340,25 | 42,71 | 29,93 | -26,72 | -36,45 | -35,41 | -54,83 | 0,17 | 2,32 | -46,19 | -87,35 | -4,79 | -27,78 | -20,19 | 4.566,88 | -35,66 | |
| % af pengestrømmen | -79,64 | -97,79 | -119,31 | -65,34 | -381,96 | -286,23 | -252,15 | -148,44 | -78,82 | -45,32 | -18,45 | -21,11 | -16,01 | -3,62 | -0,44 | -0,41 | -0,25 | 0,19 | -20,04 | -11,36 |
| Cash Flow | -21 | -19 | -17 | -7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 43 | 45 | 47 | 54 | -58 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | -7,82 | -8,48 | -58,52 | -141,10 | 90,43 | 47,49 | 24,49 | 19,67 | 12,33 | 10,97 | -12,45 | 34,93 | 137,81 | 3,12 | 3,86 | 16,24 | -206,44 | -144,19 | 13,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
