Pengestrømsopgørelse (TTM)
Digi Communications N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 445 | 421 | 405 | 387 | 345 | 409 | 427 | 454 | 463 | 450 | 461 | 500 | 508 | 617 | 483 | 540 | 525 | 405 |
| Ændring (%) | -5,37 | -3,70 | -4,58 | -10,89 | 18,61 | 4,56 | 6,15 | 2,10 | -2,94 | 2,59 | 8,36 | 1,61 | 21,45 | -21,67 | 11,70 | -2,72 | -22,85 | |
| % af pengestrømmen | -660,85 | -1.972,49 | 3.094,76 | 125,64 | 128,10 | 144,52 | 176,81 | -562,90 | -576,34 | -401,90 | -1.151,46 | -698,81 | -653,77 | 698,98 | -312,15 | -451,19 | -727,13 | -191,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -383 | -382 | -541 | 69 | 43 | 14 | 90 | -573 | -682 | -700 | -717 | -734 | -722 | -261 | -433 | -458 | -447 | -919 |
| Ændring (%) | -0,32 | 41,47 | -112,85 | -38,34 | -67,22 | 537,91 | -739,58 | 18,99 | 2,71 | 2,44 | 2,29 | -1,56 | -63,84 | 65,79 | 5,75 | -2,43 | 105,53 | |
| % af pengestrømmen | 569,75 | 1.791,42 | -4.129,12 | 22,57 | 15,92 | 4,96 | 37,05 | 710,78 | 848,14 | 625,85 | 1.790,44 | 1.025,74 | 929,73 | -295,98 | 279,77 | 382,85 | 618,84 | 434,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -129 | -60 | 149 | -148 | -118 | -140 | -275 | 39 | 138 | 139 | 216 | 162 | 137 | -267 | -205 | -201 | -150 | 302 |
| Ændring (%) | -53,38 | -347,73 | -199,91 | -20,20 | 18,19 | 96,64 | -114,02 | 257,80 | 0,43 | 55,70 | -24,82 | -15,79 | -295,60 | -23,37 | -1,72 | -25,32 | -300,70 | |
| % af pengestrømmen | 191,09 | 281,03 | 1.134,31 | -48,22 | -44,02 | -49,49 | -113,86 | -47,88 | -171,79 | -123,96 | -538,99 | -226,94 | -175,96 | -302,99 | 132,38 | 168,34 | 208,28 | -142,70 |
| Cash Flow | -67 | -21 | 13 | 308 | 269 | 283 | 242 | -81 | -80 | -112 | -40 | -72 | -78 | 88 | -155 | -120 | -72 | -212 |
| Ændring (%) | -68,30 | -161,38 | 2.250,42 | -12,60 | 5,13 | -14,53 | -133,34 | -0,28 | 39,19 | -64,19 | 78,56 | 8,61 | -213,60 | -275,40 | -22,72 | -39,64 | 192,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
