Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chimcomplex S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 488 | 166 | 250 | 244 | 108 | 76 | 122 | 133 | 88 |
| Ændring (%) | -65,91 | 50,47 | -2,48 | -55,91 | -28,86 | 59,84 | 8,75 | -33,71 | |
| % af pengestrømmen | 454,69 | -161,68 | 354,51 | 242,29 | 750,77 | -126,87 | -1.135,83 | -210,87 | -95,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -179 | -157 | -226 | -104 | -85 | -99 | -96 | -79 |
| Ændring (%) | 226,05 | -12,27 | 43,77 | -54,16 | -18,26 | 16,42 | -2,85 | -17,44 | |
| % af pengestrømmen | -51,33 | 174,58 | -223,18 | -224,88 | -724,48 | 140,67 | 917,27 | 152,13 | 85,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -326 | -90 | -76 | 84 | 11 | -52 | -34 | -100 | -102 |
| Ændring (%) | -72,39 | -15,30 | -210,29 | -87,03 | -579,13 | -35,21 | 195,60 | 2,20 | |
| % af pengestrømmen | -304,42 | 87,68 | -108,22 | 83,65 | 76,23 | 86,77 | 314,90 | 158,91 | 111,08 |
| Cash Flow | 107 | -103 | 71 | 101 | 14 | -60 | -11 | -63 | -92 |
| Ændring (%) | -195,87 | -168,63 | 42,68 | -85,77 | -520,96 | -82,15 | 485,76 | 46,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
