Pengestrømsopgørelse (TTM)
Conpet S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 73 | 69 | 90 | 93 | 101 | 117 | 113 | 118 | 103 | 87 | 78 | 81 | 85 | 106 | 89 | 81 | 90 | 70 |
| Ændring (%) | 4,87 | -4,47 | 29,47 | 3,20 | 8,45 | 15,78 | -3,43 | 4,48 | -12,08 | -16,20 | -9,63 | 3,78 | 5,08 | 24,20 | -16,12 | -8,68 | 11,16 | -22,61 | |
| % af pengestrømmen | -195,96 | -461,98 | -1.067,40 | 860,40 | 590,81 | -554,59 | -181,83 | -118,20 | -127,56 | -162,60 | -434,59 | 1.049,24 | 448,45 | 1.295,93 | 372,84 | 826,09 | -1.464,17 | 706,59 | -969,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -28 | -16 | -19 | -13 | -53 | -115 | -141 | -147 | -104 | -46 | -10 | -3 | -21 | -18 | -18 | -27 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | -36,51 | -44,12 | 21,76 | -30,97 | 303,07 | 116,34 | 23,51 | 3,80 | -29,05 | -56,31 | -78,02 | -67,90 | 541,89 | -12,93 | 2,99 | 46,71 | -34,08 | -3,09 | |
| % af pengestrømmen | 124,49 | 177,68 | 240,15 | -182,06 | -83,62 | 291,70 | 178,71 | 148,57 | 159,28 | 163,84 | 228,30 | -134,09 | -17,73 | -312,96 | -63,12 | -171,71 | 488,96 | -139,93 | 240,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -60 | -60 | -60 | -64 | -66 | -66 | -66 | -63 | -63 | -61 | -61 | -60 | -58 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Ændring (%) | -0,30 | -0,24 | 0,18 | 5,82 | 2,96 | 0,35 | 0,31 | -5,07 | -0,23 | -2,76 | -0,38 | -1,49 | -2,92 | 2,54 | 0,07 | -0,08 | -0,02 | 0,21 | |
| % af pengestrømmen | 171,47 | 384,29 | 927,25 | -578,34 | -407,20 | 362,88 | 103,12 | 69,63 | 68,28 | 98,76 | 306,29 | -815,16 | -330,72 | -882,97 | -209,73 | -554,38 | 1.075,21 | -466,67 | 829,26 |
| Cash Flow | -35 | -16 | -7 | 10 | 16 | -18 | -64 | -95 | -92 | -64 | -20 | 7 | 18 | 7 | 28 | 11 | -6 | 13 | -7 |
| Ændring (%) | -55,52 | -58,66 | -260,62 | 50,29 | -215,54 | 253,13 | 48,56 | -3,18 | -31,03 | -68,65 | -137,43 | 142,81 | -63,64 | 331,70 | -62,14 | -151,52 | -330,35 | -156,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
