Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Cocor S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 13,05 | 11,55 | 41,68 | 29,42 | 21,68 | 17,82 | 12,68 | 11,25 | -10,35 | -11,55 | 0,75 | 0,75 | 10,84 | 9,78 | -17,11 | -20,63 | 25,69 | 20,44 | |
| % af pengestrømmen | -872,39 | -109,77 | -64,83 | -204,50 | 1.168,66 | 1.573,08 | 2.073,59 | 23.046,75 | -3.260,69 | -1.963,54 | -1.307,58 | 5.054,56 | 872,48 | 924,57 | 972,29 | 9.255,73 | -774,57 | -1.456,67 | -3.482,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | |||||||
| Ændring (%) | -50,00 | 100,00 | -5,55 | -5,88 | 518,63 | 83,83 | 0,55 | 0,55 | 261,72 | 72,35 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 11,19 | 0,62 | 7,84 | 11,81 | -42,80 | -6,90 | -40,82 | -71,89 | -830,14 | 88,01 | 476,32 | 1.629,59 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 95,50 | 48,85 | -17,03 | -20,52 | 24,61 | 19,75 | 11,58 | 10,38 | -4,74 | -4,98 | -2,63 | -2,71 | 4,79 | 4,57 | -8,65 | -9,46 | -12,37 | -14,11 | |
| % af pengestrømmen | 961,20 | 209,15 | 164,83 | 304,50 | -1.068,66 | -1.473,08 | -1.973,59 | -21.721,68 | 3.049,11 | 1.951,05 | 1.395,76 | -5.214,03 | -869,15 | -870,79 | -872,29 | -9.151,20 | 873,61 | 1.145,47 | 1.952,91 |
| Cash Flow | -0 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 798,46 | 88,87 | -55,09 | -122,65 | -9,60 | -10,62 | -89,86 | -886,35 | 48,87 | 32,83 | -126,06 | 483,67 | 4,59 | 4,39 | -91,29 | -1.048,38 | -33,16 | -49,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
