Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comelf S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 17 | 10 | 7 | 34 | 29 | 36 | 26 | 4 |
| Ændring (%) | 7,47 | -81,58 | 132,85 | -55,59 | 338,22 | -33,04 | 41,93 | 30,03 | -6,25 | 66,43 | -44,92 | -25,76 | 383,87 | -16,47 | 24,81 | -26,87 | -83,34 | |
| % af pengestrømmen | 502,71 | 326,42 | -37,86 | -166,43 | -62,86 | 395,04 | 110,87 | 126,97 | 114,01 | -341,20 | 991,61 | -143,15 | -67,95 | 324,19 | 743,36 | 274,06 | 489,86 | -50,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -8 | -8 | -5 | -6 | -5 | 2 | 8 | 11 | -1 | -8 | ||
| Ændring (%) | -53,42 | -8,08 | 53,61 | 192,83 | 53,57 | 24,27 | 2,99 | -37,71 | 24,18 | -9,20 | 371,41 | 40,99 | 601,34 | |||||
| % af pengestrømmen | -102,86 | -28,95 | 16,75 | 48,58 | 120,98 | -266,43 | -138,76 | -115,31 | -49,60 | 196,63 | -311,78 | -15,72 | 73,07 | 282,81 | -21,12 | 92,38 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -7 | -6 | -6 | -1 | -1 | 7 | 6 | 5 | -7 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -14 | -13 | -6 |
| Ændring (%) | 8,99 | -2,59 | -4,71 | -77,39 | -52,36 | -1.166,46 | -14,40 | -21,57 | -260,13 | 35,77 | -3,29 | -3,45 | 59,44 | 0,67 | -8,81 | -5,57 | -53,40 | |
| % af pengestrømmen | -299,86 | -197,47 | 121,11 | 217,85 | 41,88 | -28,61 | 127,89 | 88,34 | 47,84 | 244,57 | -579,83 | 146,98 | 90,74 | -142,65 | -394,21 | -106,18 | -245,07 | 71,23 |
| Cash Flow | 2 | 3 | -5 | -3 | -3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 2 | -7 | -10 | 11 | 4 | 13 | 5 | -9 |
| Ændring (%) | 65,51 | -258,83 | -47,03 | 17,59 | -169,73 | 138,61 | 23,93 | 44,82 | -131,33 | -157,27 | -481,51 | 56,40 | -201,42 | -63,57 | 238,55 | -59,09 | -260,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
