Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIF Hoteluri S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 25 | 4 | 4 | -14 | -13 | -1 | -0 | -2 | -7 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -109,17 | 1.133,08 | 68,77 | 479,44 | 2,74 | -82,06 | -0,86 | -419,94 | -11,78 | -93,39 | -75,39 | 867,03 | 248,73 | -100,08 | -19.173,60 | 13,33 | 5,06 | -72,44 | |
| % af pengestrømmen | -54,12 | 2,03 | 35,39 | 233,33 | 110,26 | 130,13 | 7,61 | 7,55 | -35,32 | -27,06 | -8,69 | -2,01 | 2,81 | 8,66 | -0,01 | 1,46 | 97,45 | 108,39 | -112,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 54 | 54 | 54 | 59 | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -1.497,19 | 64,76 | 0,40 | 0,24 | -68,12 | 3.067,26 | 0,00 | 0,03 | 8,12 | -82,39 | -0,02 | 11,50 | -37,08 | -85,07 | 0,21 | 537,77 | 1,43 | 7,79 | |
| % af pengestrømmen | -5,73 | 32,67 | 76,26 | 299,06 | 24,45 | 8,95 | 92,39 | 92,44 | 135,28 | 127,01 | 108,67 | 101,98 | -16,45 | -9,15 | -1,38 | -1,49 | -560,39 | -601,70 | 2.448,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | -1 | -8 | -8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -73 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 0,02 | -112,60 | 849,89 | -1,56 | -1,99 | -100,03 | 326,60 | 57,83 | 49,02 | -88,96 | 0,00 | -3.222.949,23 | -0,00 | 0,01 | -8,70 | -90,44 | -0,44 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | 159,85 | 65,30 | -11,65 | -432,38 | -34,71 | -39,08 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 113,64 | 100,49 | 101,39 | 100,03 | 562,93 | 593,31 | -2.235,89 |
| Cash Flow | 4 | 10 | 7 | 2 | 22 | 19 | 59 | 59 | 40 | 46 | 10 | 10 | -70 | -79 | -79 | -73 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 144,83 | -29,41 | -74,40 | 1.126,15 | -12,94 | 206,91 | -0,05 | -31,65 | 15,17 | -79,41 | 6,53 | -791,24 | 13,08 | -0,88 | -7,46 | -98,30 | -5,54 | -126,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
