Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.C. Bermas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -68,77 | 97,29 | -40,76 | 0,82 | -337,51 | -2,46 | -29,14 | -48,64 | -357,99 | 9,40 | -17,69 | 41,78 | 79,83 | -10,27 | -7,17 | -20,11 | -103,37 | -2.112,26 | |
| % af pengestrømmen | 341.217,99 | 52,81 | -26.591,69 | -17.613,79 | 1.552,50 | 153,38 | -130.698,79 | -61.040,30 | 1.218,58 | -3.982,72 | 144.800,29 | -62.341,67 | -86.025,55 | -61.946,77 | 67.059,70 | 2.800,18 | 54.644,13 | 3.034,06 | 91.053,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1,83 | -5,96 | -39,53 | 16,76 | 10,34 | -12,28 | 26,14 | -3,42 | -42,07 | 64,11 | -19,41 | 21,65 | 11,97 | -10,02 | -0,20 | -7,65 | 1,40 | -16,17 | |
| % af pengestrømmen | -113.205,27 | -57,14 | 13.712,86 | 9.271,11 | -946,39 | 43,44 | -33.286,29 | -27.674,18 | 1.038,86 | 762,32 | -41.575,48 | 17.524,74 | 20.748,46 | 9.303,07 | -10.099,91 | -453,43 | -10.228,56 | 17.068,02 | -21.337,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -192,35 | -148,75 | -40,00 | -33,51 | -559,89 | 94,00 | -17,37 | -37,89 | -221,49 | -6,54 | -16,73 | 49,55 | 101,47 | -10,65 | -12,16 | -19,25 | -127,43 | -333,37 | |
| % af pengestrømmen | -227.912,72 | 104,32 | 12.978,83 | 8.706,87 | -506,11 | -96,82 | 164.085,08 | 89.367,68 | -2.157,44 | 3.320,39 | -103.124,81 | 44.916,93 | 65.377,10 | 52.743,70 | -56.859,79 | -2.246,75 | -44.315,57 | -20.002,08 | -69.615,78 |
| Cash Flow | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 201.648,51 | -100,39 | -10,56 | -1.243,86 | -2.503,95 | -100,11 | 51,72 | -2.672,80 | -21,06 | -103,01 | -291,18 | 2,75 | 149,73 | -182,88 | 2.123,08 | -95,91 | -160,77 | -167,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
