Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alro S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | -10 | 241 | -88 | -158 | -15 | 83 | 379 | 279 | 388 | -54 | 107 | 243 | 19 | 423 | 235 | 206 | 177 | 12 | 101 |
| Ændring (%) | -104,20 | -2.507,65 | -136,58 | 79,46 | -90,32 | -641,91 | 356,12 | -26,34 | 39,09 | -113,79 | -299,14 | 128,24 | -92,17 | 2.122,36 | -44,46 | -12,22 | -14,15 | -93,15 | 732,06 | |
| % af pengestrømmen | -543,80 | 5,27 | 108,21 | -229,54 | -176,66 | -15,15 | 27,53 | 87,62 | 231,61 | 151,95 | 12,62 | -35,08 | -147,48 | -4,79 | 187,89 | 306,26 | 139,39 | 125,07 | -6,60 | -248,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -90 | -155 | -226 | -209 | -246 | -235 | -151 | -147 | -74 | -192 | -200 | -203 | -239 | -242 | -246 | -248 | -256 | -139 | -143 |
| Ændring (%) | 14,51 | 73,10 | 45,12 | -7,57 | 17,83 | -4,26 | -35,94 | -2,61 | -49,88 | 160,40 | 4,61 | 1,15 | 18,00 | 1,01 | 1,76 | 0,96 | 3,27 | -45,59 | 2,28 | |
| % af pengestrømmen | 179,00 | 47,21 | -69,74 | -586,86 | -232,62 | -243,01 | -78,00 | -34,87 | -121,85 | -28,81 | 45,19 | 65,97 | 122,92 | 60,23 | -107,31 | -320,49 | -167,78 | -181,10 | 75,90 | 351,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -204 | -90 | 137 | 352 | 456 | 362 | 454 | 204 | -12 | -59 | -179 | -210 | -205 | -177 | 44 | 88 | 190 | 221 | -56 | 1 |
| Ændring (%) | -55,61 | -251,46 | 157,12 | 29,55 | -20,78 | 25,49 | -55,02 | -105,81 | 395,43 | 204,67 | 17,37 | -2,15 | -13,83 | -124,70 | 100,46 | 116,77 | 16,27 | -125,54 | -102,08 | |
| % af pengestrømmen | 464,96 | 47,55 | 61,46 | 916,23 | 509,05 | 357,52 | 150,40 | 47,21 | -9,84 | -22,99 | 42,19 | 69,11 | 124,55 | 44,56 | 19,41 | 114,23 | 128,39 | 156,03 | 30,70 | -2,88 |
| Cash Flow | -44 | -190 | 223 | 38 | 90 | 101 | 302 | 432 | 120 | 255 | -424 | -304 | -165 | -397 | 225 | 77 | 148 | 142 | -184 | -41 |
| Ændring (%) | 334,12 | -217,18 | -82,75 | 133,17 | 12,80 | 198,30 | 43,31 | -72,13 | 112,01 | -266,00 | -28,34 | -45,71 | 140,83 | -156,70 | -65,93 | 92,86 | -4,32 | -229,83 | -77,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
