Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 510 | 518 | 410 | 258 | 59 | 37 | 26 | 136 | 266 | 204 |
| Ændring (%) | 1,69 | -20,95 | -37,06 | -76,98 | -37,04 | -29,38 | 416,26 | 95,08 | -23,19 | |
| % af pengestrømmen | 137,84 | 128,45 | 174,45 | -125,24 | -16,62 | -41,53 | -16,05 | -55,98 | -216,08 | 440,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 16 | 21 | -268 | -221 | 69 | 5 | -183 | -212 | 22 |
| Ændring (%) | -271,11 | 33,27 | -1.366,82 | -17,60 | -131,10 | -92,48 | -3.645,59 | 15,77 | -110,37 | |
| % af pengestrømmen | -2,51 | 3,93 | 9,00 | 130,05 | 61,76 | -76,24 | -3,14 | 75,16 | 172,18 | 47,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -131 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -197 | -177 | -180 |
| Ændring (%) | 0,00 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,37 | -10,01 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | -35,34 | -32,38 | -83,45 | 95,19 | 54,86 | 217,76 | 119,19 | 80,81 | 143,90 | -387,63 |
| Cash Flow | 370 | 404 | 235 | -206 | -357 | -90 | -164 | -244 | -123 | 46 |
| Ændring (%) | 9,12 | -41,80 | -187,67 | 73,52 | -74,81 | 82,70 | 48,04 | -49,46 | -137,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
