Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 338 | 510 | 518 | 410 | 258 | 59 | 37 | 26 | 148 | 266 |
| Ændring (%) | 50,95 | 1,69 | -20,95 | -37,06 | -76,98 | -37,04 | -29,38 | 461,12 | 79,49 | |
| % af pengestrømmen | 400,10 | 137,84 | 128,45 | 174,45 | -125,24 | -16,62 | -41,53 | -16,05 | -64,15 | -216,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | -9 | 16 | 21 | -268 | -221 | 69 | 5 | -183 | -212 |
| Ændring (%) | -127,31 | -271,11 | 33,27 | -1.366,82 | -17,60 | -131,10 | -92,48 | -3.645,59 | 15,77 | |
| % af pengestrømmen | 40,22 | -2,51 | 3,93 | 9,00 | 130,05 | 61,76 | -76,24 | -3,14 | 79,26 | 172,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -287 | -131 | -131 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -177 |
| Ændring (%) | -54,51 | 0,00 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -9,68 | |
| % af pengestrømmen | -340,32 | -35,34 | -32,38 | -83,45 | 95,19 | 54,86 | 217,76 | 119,19 | 84,89 | 143,90 |
| Cash Flow | 84 | 370 | 404 | 235 | -206 | -357 | -90 | -164 | -231 | -123 |
| Ændring (%) | 338,13 | 9,12 | -41,80 | -187,67 | 73,52 | -74,81 | 82,70 | 40,40 | -46,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
