Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ezdan Holding Group Q.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 980 | 972 | 985 | 985 | 1.054 | 1.184 | 1.368 | 1.418 | 1.544 | 1.565 | 1.429 | 1.408 | 1.358 | 1.367 | 1.357 | 1.367 | 1.406 | 1.400 | 1.430 | 1.445 |
| Ændring (%) | -0,81 | 1,34 | 0,02 | 7,00 | 12,36 | 15,49 | 3,70 | 8,87 | 1,37 | -8,69 | -1,46 | -3,62 | 0,69 | -0,73 | 0,72 | 2,85 | -0,38 | 2,15 | 1,02 | |
| % af pengestrømmen | 238,44 | 255,60 | 208,54 | 86,99 | -166,18 | -166,05 | -219,38 | -90,15 | 987,18 | 1.360,30 | -1.557,85 | -5.086,87 | -637,35 | -434,60 | -528,99 | -471,84 | 237,58 | 204,55 | 359,93 | 239,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -38 | 45 | 11 | 20 | 28 | 21 | -70 | -87 | -135 | -117 | -127 | -112 | -89 | -63 | -40 | 376 | 388 | 585 | 693 |
| Ændring (%) | -13,07 | -218,24 | -74,61 | 78,08 | 38,51 | -24,76 | -434,23 | 23,47 | 54,80 | -12,97 | 7,93 | -11,40 | -20,22 | -29,71 | -36,42 | -1.040,22 | 3,30 | 50,64 | 18,58 | |
| % af pengestrømmen | -10,59 | -9,95 | 9,48 | 1,00 | -3,19 | -3,93 | -3,38 | 4,48 | -55,63 | -117,05 | 127,76 | 456,96 | 52,63 | 28,44 | 24,51 | 13,80 | 63,52 | 56,71 | 147,17 | 114,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -507 | -546 | -558 | 128 | -1.730 | -1.957 | -2.031 | -2.931 | -1.293 | -1.300 | -1.395 | -1.307 | -1.464 | -1.578 | -1.558 | -1.611 | -1.172 | -1.103 | -1.601 | -1.533 |
| Ændring (%) | 7,75 | 2,22 | -123,01 | -1.446,82 | 13,13 | 3,77 | 44,32 | -55,88 | 0,54 | 7,33 | -6,31 | 11,97 | 7,79 | -1,25 | 3,41 | -27,25 | -5,85 | 45,12 | -4,26 | |
| % af pengestrømmen | -123,32 | -143,60 | -118,18 | 11,34 | 272,74 | 274,36 | 325,71 | 186,27 | -826,54 | -1.129,55 | 1.520,58 | 4.720,81 | 687,17 | 501,64 | 607,40 | 556,27 | -198,11 | -161,21 | -403,01 | -254,09 |
| Cash Flow | 411 | 380 | 472 | 1.132 | -634 | -713 | -623 | -1.573 | 156 | 115 | -92 | -28 | -213 | -315 | -257 | -290 | 592 | 685 | 397 | 603 |
| Ændring (%) | -7,47 | 24,20 | 139,79 | -156,01 | 12,46 | -12,59 | 152,35 | -109,94 | -26,43 | -179,73 | -69,82 | 669,26 | 47,66 | -18,44 | 12,92 | -304,26 | 15,70 | -41,95 | 51,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
