Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baladna Q.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | 270 | 245 | 236 | 38 | -8 | 8 | -16 | 206 | 208 | 99 | 251 | 89 | 159 | 223 | 41 | 208 | 234 | 273 | 316 |
| Ændring (%) | 29,13 | -8,93 | -3,83 | -84,07 | -120,18 | -210,25 | -287,20 | -1.417,47 | 0,90 | -52,43 | 153,35 | -64,52 | 78,17 | 40,67 | -81,53 | 405,68 | 12,40 | 16,65 | 15,52 | |
| % af pengestrømmen | -731,04 | -1.892,23 | -1.793,40 | 791,50 | -109,36 | 50,39 | -209,11 | 26,10 | 541,42 | 447,48 | 425,88 | 2.997,58 | -116,98 | -220,44 | -374,56 | -29,99 | -1.183,57 | -462,52 | 90,76 | 155,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196 | -248 | -365 | -389 | -438 | -475 | -407 | -356 | -332 | -254 | -259 | -306 | -276 | -275 | -175 | -198 | -255 | -263 | -635 | -844 |
| Ændring (%) | 26,52 | 47,28 | 6,45 | 12,71 | 8,37 | -14,33 | -12,43 | -6,65 | -23,52 | 1,84 | 18,06 | -9,57 | -0,45 | -36,57 | 13,39 | 28,79 | 2,98 | 141,73 | 32,91 | |
| % af pengestrømmen | 686,23 | 1.740,33 | 2.667,37 | -1.303,00 | 1.273,69 | 3.152,44 | 10.164,27 | 593,52 | -872,27 | -546,44 | -1.113,28 | -3.651,42 | 363,25 | 382,46 | 293,05 | 144,00 | 1.447,57 | 518,27 | -210,76 | -416,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -36 | 106 | 182 | 366 | 467 | 394 | 312 | 164 | 93 | 183 | 63 | 111 | 45 | -108 | 19 | 29 | -22 | 663 | 731 |
| Ændring (%) | -13,22 | -395,25 | 72,17 | 100,69 | 27,65 | -15,61 | -20,93 | -47,34 | -43,63 | 97,84 | -65,54 | 76,38 | -59,91 | -342,29 | -117,82 | 49,92 | -177,62 | -3.056,02 | 10,26 | |
| % af pengestrømmen | 144,81 | 251,89 | -773,98 | 611,50 | -1.064,33 | -3.102,83 | -9.855,16 | -519,62 | 430,84 | 198,95 | 787,40 | 753,84 | -146,27 | -62,02 | 181,51 | -14,02 | -164,00 | 44,25 | 220,06 | 360,51 |
| Cash Flow | -29 | -14 | -14 | 30 | -34 | -15 | -4 | -60 | 38 | 47 | 23 | 8 | -76 | -72 | -60 | -137 | -18 | -51 | 301 | 203 |
| Ændring (%) | -50,11 | -3,91 | -317,91 | -215,31 | -56,21 | -73,43 | 1.399,66 | -163,52 | 22,08 | -50,01 | -64,01 | -1.009,04 | -5,45 | -17,21 | 130,75 | -87,19 | 187,64 | -694,43 | -32,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
