Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Khaleej Takaful Insurance Company Q.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 45 | 43 | 48 | 37 | 35 | 13 | 28 | 26 | 32 | 27 | 24 | 19 | 27 | 37 | 24 | 68 | 65 | 45 | 59 |
| Ændring (%) | -14,42 | -3,92 | 10,50 | -23,32 | -5,48 | -63,76 | 122,80 | -6,87 | 23,09 | -16,38 | -12,30 | -17,47 | 37,23 | 40,60 | -34,95 | 177,53 | -3,95 | -31,47 | 33,19 | |
| % af pengestrømmen | 30,09 | 33,56 | 24,24 | 147,71 | -67,00 | -140,64 | -17,02 | -53,21 | -41,95 | -32,12 | -28,73 | -137,28 | 76,92 | 702,24 | 167,78 | 1.411,73 | 413,72 | 407,72 | -882,44 | -761,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 135 | 102 | 148 | -2 | -80 | -47 | -71 | -63 | -70 | -114 | -96 | -16 | 30 | 2 | 18 | 9 | -19 | -17 | -10 | -28 |
| Ændring (%) | -24,56 | 45,15 | -101,65 | 3.159,75 | -40,67 | 50,84 | -12,15 | 12,50 | 62,58 | -16,18 | -83,35 | -289,06 | -94,56 | 981,44 | -49,47 | -316,15 | -11,24 | -39,38 | 170,82 | |
| % af pengestrømmen | 77,27 | 75,98 | 82,92 | -7,53 | 145,21 | 191,34 | 96,37 | 118,79 | 113,14 | 114,42 | 102,58 | 93,08 | 119,48 | 43,22 | 79,43 | 519,20 | -118,51 | -107,93 | 206,64 | 362,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -15 | -18 | -18 | -18 | -24 | -25 | -24 | -25 | -33 | -32 | -32 | -32 | -39 | -39 |
| Ændring (%) | -0,60 | -0,17 | 1,80 | -8,32 | 1,88 | 25,43 | 18,77 | -1,11 | -1,27 | 38,13 | 1,22 | -1,53 | 0,65 | 34,22 | -3,84 | 0,97 | -0,26 | 22,96 | -0,75 | |
| % af pengestrømmen | -7,36 | -9,53 | -7,16 | -40,18 | 21,79 | 49,30 | 20,65 | 34,41 | 28,81 | 17,69 | 26,14 | 144,19 | -96,40 | -645,46 | -147,21 | -1.830,93 | -195,22 | -199,79 | 775,80 | 499,17 |
| Cash Flow | 175 | 134 | 179 | 32 | -55 | -25 | -74 | -53 | -62 | -100 | -93 | -17 | 25 | 4 | 22 | 2 | 16 | 16 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | -23,27 | 33,00 | -81,87 | -269,04 | -54,97 | 199,49 | -28,73 | 18,13 | 60,75 | -6,51 | -81,65 | -247,29 | -84,97 | 488,49 | -92,27 | 847,01 | -2,54 | -131,66 | 54,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
