Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ahli Bank Q.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.040 | -1.318 | -1.355 | -3.297 | -2.388 | -647 | 1.517 | 4.453 | 5.173 | 470 | -3.570 | -3.654 | 4.510 | 4.790 | 2.497 | -105 | -5.695 | -5.239 | 1.391 | 959 |
| Ændring (%) | -35,38 | 2,75 | 143,39 | -27,57 | -72,92 | -334,55 | 193,64 | 16,15 | -90,91 | -859,64 | 2,35 | -223,43 | 6,19 | -47,86 | -104,20 | 5.326,35 | -8,01 | -126,55 | -31,02 | |
| % af pengestrømmen | -147,14 | -65,80 | -82,11 | -992,34 | 128,29 | 65,78 | -54,67 | 247,47 | 293,16 | -236,19 | 481,89 | 1.139,54 | 73,19 | 98,15 | 155,47 | 6,61 | 108,96 | 82,73 | 72,23 | 118,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 218 | 458 | -312 | -442 | -1.228 | -1.510 | -623 | -706 | 78 | 178 | 18 | 284 | 290 | -58 | -177 | -1.165 | -1.397 | -1.092 | -1.788 | -1.532 |
| Ændring (%) | 110,42 | -168,24 | 41,55 | 177,64 | 23,02 | -58,73 | 13,24 | -111,01 | 129,03 | -89,89 | 1.480,90 | 1,83 | -119,90 | 206,67 | 559,04 | 19,90 | -21,80 | 63,67 | -14,33 | |
| % af pengestrømmen | 15,69 | 22,85 | -18,94 | -133,10 | 65,96 | 153,66 | 22,47 | -39,22 | 4,40 | -89,43 | -2,43 | -88,70 | 4,70 | -1,18 | -11,00 | 73,33 | 26,73 | 17,25 | -92,85 | -188,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.209 | 2.864 | 3.317 | 4.071 | 1.754 | 1.174 | -3.667 | -1.948 | -3.486 | -847 | 2.811 | 3.049 | 1.363 | 148 | -714 | -319 | 1.865 | -2 | 2.323 | 1.383 |
| Ændring (%) | -10,76 | 15,80 | 22,75 | -56,91 | -33,07 | -412,37 | -46,88 | 78,94 | -75,70 | -431,95 | 8,46 | -55,30 | -89,15 | -582,94 | -55,38 | -685,26 | -100,09 | -146.263,81 | -40,44 | |
| % af pengestrømmen | 231,45 | 142,95 | 201,05 | 1.225,45 | -94,24 | -119,44 | 132,20 | -108,25 | -197,56 | 425,61 | -379,46 | -950,85 | 22,11 | 3,03 | -44,47 | 20,06 | -35,69 | 0,03 | 120,63 | 170,58 |
| Cash Flow | 1.387 | 2.004 | 1.650 | 332 | -1.861 | -983 | -2.774 | 1.800 | 1.764 | -199 | -741 | -321 | 6.163 | 4.880 | 1.606 | -1.589 | -5.226 | -6.333 | 1.925 | 811 |
| Ændring (%) | 44,49 | -17,66 | -79,86 | -660,29 | -47,19 | 182,23 | -164,87 | -1,95 | -111,28 | 272,32 | -56,72 | -2.021,94 | -20,82 | -67,08 | -198,90 | 228,98 | 21,16 | -130,41 | -57,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
