Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonagi, S.G.P.S., S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -3,95 | -78,64 | 795,42 | 48,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.579,98 | 257,33 | 37,65 | 90,29 | -427,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -37 | 70 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -1.675,52 | -289,10 | -104,23 | -50,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.734,80 | -4.634,65 | 6.004,38 | -67,97 | 106,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 36 | -70 | 3 | -6 |
| Ændring (%) | -921,34 | -293,71 | -104,88 | -270,10 | |
| % af pengestrømmen | -3.214,78 | 4.477,32 | -5.942,03 | 77,69 | 421,28 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | 489,74 | 45,96 | 273,42 | -131,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
