Pengestrømsopgørelse (TTM)
Farminveste, S.G.P.S., S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 13 | 22 | 32 | 18 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 42 | 39 | 35 | 24 |
| Ændring (%) | 53,80 | 75,50 | 43,02 | -45,01 | 14,75 | 12,85 | -21,52 | 10,97 | 9,88 | 95,03 | -9,20 | -10,14 | -29,51 | |
| % af pengestrømmen | 159,82 | 200,73 | 4.148,69 | -606,87 | -320,76 | 2.093,29 | 307,31 | -738,52 | -8.964,32 | 1.102,00 | 871,22 | 323,45 | 182,68 | 336,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -11 | -9 | -8 | -11 | -10 | -9 | -8 | 1 | 9 | 11 | 9 | 6 | -22 |
| Ændring (%) | -27,16 | -16,56 | -19,85 | 42,30 | -10,08 | -11,21 | -9,31 | -108,70 | 1.249,29 | 21,79 | -23,41 | -30,57 | -478,17 | |
| % af pengestrømmen | -299,90 | -178,38 | -1.752,96 | 143,71 | 196,57 | -1.005,24 | -116,10 | 322,44 | -306,88 | 463,25 | 228,69 | 71,62 | 31,25 | -308,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 5 | -13 | -30 | -12 | -9 | -7 | -12 | -21 | -29 | -48 | -35 | -21 | 5 |
| Ændring (%) | -60,92 | -356,44 | 138,99 | -58,92 | -23,03 | -29,92 | 87,14 | 65,55 | 39,60 | 67,84 | -27,89 | -38,68 | -124,58 | |
| % af pengestrømmen | 242,42 | 77,37 | -2.336,82 | 571,22 | 225,54 | -987,28 | -90,00 | 515,75 | 9.339,81 | -1.458,62 | -992,39 | -292,62 | -112,78 | 72,38 |
| Cash Flow | 5 | 6 | 1 | -5 | -5 | 1 | 7 | -2 | -0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 7 |
| Ændring (%) | 22,46 | -91,51 | -1.077,71 | 4,03 | -117,58 | 668,72 | -132,66 | -90,86 | -993,86 | 146,70 | 144,56 | 59,11 | -61,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
