Pengestrømsopgørelse (TTM)
Martifer SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -0 | 6 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 32 | 49 | 57 | 65 | 51 | 37 | 14 | -8 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -94,55 | -1.736,07 | 77,92 | 43,80 | -12,17 | -13,86 | 17,10 | 14,61 | 102,56 | 50,63 | 16,48 | 14,15 | -21,37 | -27,18 | -61,45 | -159,38 | -12,40 | -14,15 | |
| % af pengestrømmen | 80,90 | 6,64 | -219,75 | 151,39 | 91,19 | 84,67 | 77,36 | 179,44 | 10.696,14 | 241,17 | 182,65 | 146,27 | 127,21 | 133,44 | 145,90 | -85,99 | 14,47 | 11,72 | 9,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 8 | 5 | 11 | 18 | 20 | 22 | 12 | 3 | -1 | -6 | -3 | -1 | 2 | 4 | -5 | -14 | -25 | -37 |
| Ændring (%) | -24,42 | -32,30 | 123,57 | 55,27 | 12,30 | 10,95 | -43,81 | -77,96 | -151,22 | 295,22 | -39,93 | -66,46 | -241,43 | 170,71 | -209,57 | 191,26 | 83,39 | 45,47 | |
| % af pengestrømmen | -117,98 | -134,29 | -184,02 | 159,31 | 103,62 | 123,01 | 144,76 | 161,12 | 1.846,84 | -10,53 | -20,92 | -8,64 | -2,21 | 4,17 | 16,94 | 28,37 | 23,42 | 39,70 | 53,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | -19 | -19 | -18 | -17 | -16 | -16 | -14 | -13 | -14 | -16 | -26 | -35 | -29 | -23 |
| Ændring (%) | 16,61 | 14,24 | 14,04 | 12,31 | 1,82 | 1,79 | -6,05 | -6,44 | -2,84 | -2,93 | -9,79 | -10,85 | 12,54 | 11,14 | 59,03 | 37,12 | -17,11 | -20,64 | |
| % af pengestrømmen | 128,55 | 225,74 | 521,99 | -230,50 | -108,45 | -116,74 | -126,03 | -234,54 | -11.413,80 | -123,43 | -60,25 | -37,36 | -25,38 | -38,10 | -63,58 | 154,58 | 60,07 | 46,03 | 33,97 |
| Cash Flow | -8 | -6 | -3 | 7 | 17 | 16 | 15 | 8 | 0 | 13 | 27 | 39 | 51 | 38 | 25 | -17 | -58 | -63 | -68 |
| Ændring (%) | -33,60 | -50,60 | -358,26 | 138,72 | -5,41 | -5,72 | -49,51 | -98,08 | 8.884,12 | 98,89 | 45,45 | 31,25 | -25,04 | -33,40 | -165,41 | 252,87 | 8,17 | 7,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
