Pengestrømsopgørelse (TTM)
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 36 | 45 | 27 | 9 | 8 | 7 | 12 | 18 | 10 | 2 |
| Ændring (%) | -8,79 | -6,74 | -7,23 | -1,01 | -1,02 | 9,98 | 9,08 | 30,20 | 23,20 | -40,52 | -68,13 | -9,42 | -10,39 | 79,91 | 44,42 | -45,04 | -81,96 | |
| % af pengestrømmen | 642,69 | 309,59 | 297,89 | 285,42 | 205,43 | 159,73 | 166,06 | 171,74 | 470,11 | -5.654,55 | -228,04 | -37,62 | -45,88 | -62,92 | -289,47 | 750,38 | 248,21 | 32,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -261,63 | -77,02 | -335,17 | -11,04 | -12,41 | -249,71 | 166,79 | -4,33 | -4,53 | -12,57 | -14,38 | -6,85 | -7,36 | -31,41 | -45,80 | 250,30 | 71,45 | |
| % af pengestrømmen | 25,35 | -21,64 | -5,13 | 12,46 | 8,06 | 5,55 | -7,85 | -19,86 | -39,94 | 372,26 | 22,07 | 9,78 | 12,27 | 17,39 | 30,50 | -29,67 | -62,56 | -76,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -17 | -17 | -17 | -13 | -10 | -9 | -8 | -26 | -43 | -36 | -29 | -22 | -16 | -15 | -15 | -3 | 8 |
| Ændring (%) | -37,35 | -0,60 | -0,60 | -21,12 | -26,78 | -5,66 | -6,00 | 202,71 | 66,97 | -16,16 | -19,27 | -22,38 | -28,83 | -3,54 | -3,67 | -77,07 | -336,20 | |
| % af pengestrømmen | -568,04 | -187,95 | -192,76 | -197,88 | -113,49 | -65,28 | -58,21 | -51,88 | -330,18 | 5.382,29 | 305,98 | 127,84 | 133,62 | 145,53 | 358,97 | -620,71 | -85,65 | 144,70 |
| Cash Flow | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 8 | -1 | -12 | -23 | -17 | -11 | -4 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 89,35 | -3,08 | -3,17 | 37,53 | 27,29 | 5,79 | 5,47 | -52,44 | -110,24 | 1.374,81 | 93,22 | -25,74 | -34,66 | -60,89 | -155,71 | 66,14 | 39,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
