Pengestrømsopgørelse (TTM)
Palestine Electric Company P.L.C Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -4 | 17 | 28 | 24 | 20 | -10 | -25 | -19 | -22 | -13 | -4 |
| Ændring (%) | -170,52 | -485,80 | 64,80 | -12,55 | -15,36 | -147,93 | 157,80 | -22,87 | 11,13 | -39,13 | -66,13 | |
| % af pengestrømmen | -51,50 | 25,05 | -188,74 | 447,09 | 322,73 | 226,73 | 1.215,98 | 101,79 | 111,64 | 112,34 | 115,32 | -119,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -4 | -16 | -14 | -9 | -3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -53,79 | 288,50 | -12,86 | -37,43 | -60,74 | -434,67 | -45,72 | -54,70 | -9,62 | -4,80 | -1,44 | |
| % af pengestrømmen | 73,63 | 23,47 | 178,06 | -223,04 | -115,19 | -37,53 | -1.405,46 | -24,77 | -15,96 | -13,06 | -20,97 | 62,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -9 | -10 | -8 | -8 | -8 | -2 | -6 | -1 | -0 | -1 | 6 |
| Ændring (%) | -4,18 | 10,12 | -22,03 | 5,02 | -0,07 | -70,99 | 144,48 | -86,78 | -81,63 | 365,96 | -1.006,82 | |
| % af pengestrømmen | 77,87 | 51,47 | 110,68 | -124,05 | -107,54 | -89,19 | 289,47 | 22,98 | 4,32 | 0,72 | 5,65 | 156,07 |
| Cash Flow | -12 | -17 | -9 | 6 | 7 | 9 | -1 | -25 | -17 | -19 | -11 | 4 |
| Ændring (%) | 44,97 | -48,79 | -169,57 | 21,14 | 20,48 | -108,94 | 2.979,61 | -29,67 | 10,43 | -40,70 | -132,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
