Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zaklady Azotowe Pulawy S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 646 | 610 | 525 | 1.067 | 1.229 | 2.169 | 2.187 | 2.126 | 2.554 | 2.292 | 2.309 | 2.518 | 2.350 | 2.492 | 2.717 | 2.580 | 2.565 | 2.493 | 3.056 |
| Ændring (%) | -5,52 | -14,00 | 103,28 | 15,23 | 76,44 | 0,82 | -2,79 | 20,16 | -10,25 | 0,71 | 9,09 | -6,68 | 6,05 | 9,00 | -5,01 | -0,58 | -2,81 | 22,56 | |
| % af pengestrømmen | 211,67 | -3.856,10 | -128,58 | -556,88 | -300,52 | 477,73 | 1.501,16 | 612,79 | 273,07 | -11.268,55 | 194.812,57 | -3.119,77 | -257,79 | -625,41 | -2.421,86 | -977,90 | -3.530,42 | -1.351,59 | 1.430,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -440 | -741 | -1.075 | -1.104 | -1.043 | -883 | -542 | -508 | -456 | -469 | -495 | -558 | -508 | -417 | -383 | -290 | -242 | -204 |
| Ændring (%) | 173,51 | 68,36 | 45,10 | 2,67 | -5,50 | -15,34 | -38,67 | -6,13 | -10,25 | 2,87 | 5,45 | 12,82 | -9,03 | -17,93 | -8,13 | -24,35 | -16,38 | -15,81 | |
| % af pengestrømmen | -52,74 | 2.781,44 | 181,55 | 561,27 | 269,87 | -229,77 | -606,24 | -156,14 | -54,35 | 2.242,95 | -39.609,54 | 613,13 | 61,25 | 127,45 | 371,64 | 145,15 | 398,77 | 131,35 | -95,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -180 | -186 | -192 | -183 | -534 | -672 | -1.158 | -1.237 | -1.110 | -1.856 | -1.838 | -2.104 | -2.703 | -2.383 | -2.412 | -2.461 | -2.348 | -2.435 | -2.638 |
| Ændring (%) | 3,38 | 3,25 | -4,57 | 191,80 | 25,69 | 72,39 | 6,84 | -10,25 | 67,18 | -0,99 | 14,48 | 28,48 | -11,86 | 1,22 | 2,05 | -4,59 | 3,71 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | -58,93 | 1.174,66 | 47,02 | 95,61 | 130,65 | -147,96 | -794,93 | -356,66 | -118,71 | 9.125,60 | -155.103,04 | 2.606,65 | 296,54 | 597,95 | 2.150,22 | 932,75 | 3.231,65 | 1.320,24 | -1.234,58 |
| Cash Flow | 305 | -16 | -408 | -192 | -409 | 454 | 146 | 347 | 935 | -20 | 1 | -81 | -912 | -399 | -112 | -264 | -73 | -184 | 214 |
| Ændring (%) | -105,19 | 2.479,26 | -53,07 | 113,53 | -210,99 | -67,91 | 138,14 | 169,65 | -102,17 | -105,83 | -6.912,07 | 1.029,38 | -56,29 | -71,85 | 135,24 | -72,46 | 153,86 | -215,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
