Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yanosik S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -7,18 | -27,69 | -22,28 | -78,10 | -118,10 | -1.586,65 | 31,42 | 130,83 | -19,53 | 61,95 | -11,10 | 11,48 | 99,52 | -3,31 | 29,12 | 1,37 | -19,99 | 6,30 | |
| % af pengestrømmen | 405,87 | -543,75 | 213,46 | 2.646,12 | -89,43 | 8,55 | -282,63 | -15.469,35 | 169,88 | -254,49 | -157,26 | -127,18 | -213,11 | 227,67 | 115,21 | 103,69 | 111,21 | 278,27 | 351,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 58,16 | -65,25 | 31,10 | -72,46 | -143,44 | 385,63 | -271,02 | -157,28 | -17,61 | -421,76 | -107,32 | -1.061,52 | -56,47 | -251,67 | 71,48 | -41,69 | -74,67 | -420,69 | |
| % af pengestrømmen | -224,04 | 511,46 | -96,48 | -2.017,43 | 85,76 | -19,67 | -212,44 | 15.130,89 | 41,24 | -63,25 | 77,65 | -5,17 | 74,73 | -17,42 | 13,83 | 16,53 | 10,19 | 8,08 | -30,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 12,00 | -76,36 | 95,20 | 27,05 | 103,01 | 140,79 | 8,90 | -13,46 | 101,94 | 12,68 | -7,75 | 5,22 | -13,62 | -49,68 | -0,11 | 0,05 | 178,40 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -81,83 | 132,29 | -16,98 | -528,69 | 103,67 | 111,12 | 595,07 | 26.988,96 | -111,12 | 417,74 | 179,61 | 150,73 | 238,39 | -110,25 | -29,04 | -20,22 | -21,40 | -186,34 | -220,48 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -169,28 | -284,21 | -93,73 | -747,93 | 89,39 | -55,04 | -97,60 | -21.119,20 | -153,71 | 162,09 | 9,93 | -33,47 | -286,76 | 91,07 | 43,47 | -5,48 | -68,02 | -15,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
