Pengestrømsopgørelse (TTM)
XTPL S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | -5 | -10 | -13 | -19 | -18 | -19 |
| Ændring (%) | -7,49 | -17,03 | -7,76 | 8,36 | -23,61 | -18,92 | -49,95 | -137,52 | 753,42 | -9,91 | -0,65 | -85,02 | -858,18 | 102,01 | 33,24 | 42,76 | -2,25 | 6,82 | |
| % af pengestrømmen | -95,76 | -91,92 | -77,07 | 124,95 | 59,66 | 62,74 | 61,27 | 48,73 | -39,52 | 328,83 | 3.475,61 | -849,40 | 2,24 | -22,71 | -62,51 | -117,56 | 68,89 | -4.406,81 | -2.362,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 664,49 | 83,25 | 60,51 | 20,82 | -30,82 | -0,70 | -28,19 | 3,77 | 65,93 | 22,64 | 31,47 | 43,61 | 31,24 | 5,04 | 10,96 | -19,31 | -14,50 | -24,15 | |
| % af pengestrømmen | -1,64 | -13,04 | -24,15 | 68,14 | 36,27 | 34,55 | 41,32 | 47,16 | 105,76 | -171,10 | -2.461,79 | 796,20 | -20,15 | -35,33 | -50,57 | -79,21 | 26,23 | -1.467,88 | -558,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 13 | 12 | 3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 33 | 34 | 33 | 33 | -1 | 25 | 25 |
| Ændring (%) | -0,05 | -2,86 | -73,72 | -110,15 | -52,55 | -179,11 | -200,00 | 280,00 | 75,37 | 34,93 | -31,85 | -4.467,62 | 0,31 | -1,05 | -1,33 | -104,00 | -1.971,88 | 0,75 | |
| % af pengestrømmen | 197,51 | 204,85 | 201,11 | -92,89 | 4,16 | 2,71 | -2,59 | 4,11 | 33,76 | -57,73 | -913,82 | 153,20 | 117,91 | 158,04 | 213,08 | 296,78 | 4,88 | 5.975,43 | 3.021,00 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 6 | -4 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | 28 | 21 | 16 | 11 | -27 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -3,63 | -1,05 | -156,90 | 126,96 | -27,36 | -16,97 | -37,08 | -53,73 | -202,56 | -91,48 | -506,50 | -5.775,00 | -25,16 | -26,61 | -29,16 | -343,63 | -101,53 | 99,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
