Pengestrømsopgørelse (TTM)
XTB S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 477 | 469 | 311 | 166 | 224 | 199 | 459 | 744 | 892 | 1.149 | 931 | 704 | 582 | 479 | 666 | 804 | 783 | 828 | 673 | 706 |
| Ændring (%) | -1,72 | -33,63 | -46,54 | 34,84 | -11,34 | 130,52 | 62,21 | 19,90 | 28,79 | -19,00 | -24,35 | -17,29 | -17,71 | 38,87 | 20,78 | -2,58 | 5,77 | -18,76 | 4,94 | |
| % af pengestrømmen | 196,25 | 810,89 | -352,47 | -279,64 | 301,18 | 421,75 | 155,79 | 199,00 | 176,64 | 181,50 | 155,68 | 107,46 | -2.505,30 | 255,74 | -328,04 | -200,22 | 5.762,80 | 395,14 | 153,83 | 182,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -202 | -384 | -379 | -19 | 52 | 55 | 56 | -215 | -219 | -329 | -148 | -12 | -21 | 281 | -293 | -42 | -139 | -23 | 371 | 355 |
| Ændring (%) | 90,19 | -1,29 | -95,12 | -381,00 | 5,54 | 2,17 | -484,10 | 1,46 | 50,41 | -54,85 | -91,86 | 70,45 | -1.464,59 | -204,19 | -85,49 | 226,66 | -83,51 | -1.720,41 | -4,19 | |
| % af pengestrømmen | -83,06 | -664,13 | 429,33 | 31,09 | 69,78 | 116,32 | 19,04 | -57,60 | -43,26 | -51,92 | -24,82 | -1,84 | 88,54 | 149,88 | 144,24 | 10,58 | -1.021,03 | -10,92 | 84,77 | 91,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -33 | -33 | -216 | -216 | -216 | -216 | -182 | -181 | -182 | -183 | -10 | -581 | -568 | -568 | -1.162 | -591 | -602 | -602 | -653 |
| Ændring (%) | -1,97 | 1,59 | 546,65 | -0,05 | 0,23 | -0,05 | -15,93 | -0,42 | 0,58 | 0,49 | -94,40 | 5.578,74 | -2,17 | -0,08 | 104,53 | -49,13 | 1,87 | 0,01 | 8,53 | |
| % af pengestrømmen | -13,78 | -56,78 | 37,77 | 362,45 | -289,37 | -458,11 | -73,37 | -48,57 | -35,81 | -28,74 | -30,58 | -1,56 | 2.499,57 | -303,34 | 279,96 | 289,37 | -4.348,75 | -287,20 | -137,64 | -168,44 |
| Cash Flow | 243 | 58 | -88 | -60 | 75 | 47 | 294 | 374 | 505 | 633 | 598 | 655 | -23 | 187 | -203 | -401 | 14 | 210 | 437 | 388 |
| Ændring (%) | -76,21 | -252,70 | -32,61 | -225,19 | -36,69 | 524,08 | 26,99 | 35,08 | 25,33 | -5,57 | 9,60 | -103,55 | -906,15 | -208,26 | 97,88 | -103,38 | 1.442,53 | 108,67 | -11,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
