Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xplus S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 6 | 7 | 14 | 14 | 11 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 17 |
| Ændring (%) | -18,05 | 21,16 | 100,60 | 2,16 | -25,23 | -52,83 | -13,67 | 54,46 | 67,28 | 2,52 | -33,81 | -34,59 | -0,84 | 27,15 | 52,83 | 19,91 | 47,80 | |
| % af pengestrømmen | 521,53 | 292,39 | 202,18 | 176,77 | 301,53 | 2.710,05 | -869,28 | -93,80 | -299,95 | 572,97 | 1.566,83 | -383,99 | -454,63 | -209,15 | -623,46 | 174,70 | 144,85 | 125,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -68,92 | 9,39 | 323,20 | 28,94 | 20,66 | -86,44 | 421,92 | 1,03 | 18,93 | 15,25 | -7,45 | -20,57 | -39,72 | 7,88 | 42,16 | 8,08 | -7,37 | |
| % af pengestrømmen | -128,91 | -27,41 | -17,12 | -31,57 | -67,97 | -985,82 | 90,93 | 59,32 | 124,08 | -168,51 | -518,08 | 177,54 | 255,28 | 71,39 | 180,56 | -47,06 | -35,17 | -19,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -15,86 | -0,13 | 8,25 | 81,58 | 0,34 | -20,39 | 26,09 | 0,65 | -7,63 | 16,65 | -14,58 | -46,81 | 73,47 | -0,48 | -76,10 | -41,01 | -5,01 | |
| % af pengestrømmen | -286,60 | -164,98 | -94,03 | -44,36 | -134,51 | -1.622,42 | 878,34 | 138,42 | 288,44 | -304,25 | -946,68 | 299,44 | 288,33 | 232,04 | 541,39 | -23,73 | -9,68 | -5,39 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | -1 | -5 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 5 | 8 | 13 |
| Ændring (%) | 46,17 | 75,21 | 129,44 | -40,11 | -91,68 | -247,06 | 700,07 | -51,70 | -187,57 | -62,51 | -370,06 | -44,76 | 115,56 | -57,35 | -645,42 | 44,63 | 70,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
