Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mentzen S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -69,65 | -9,63 | 90,14 | -31,23 | 40,53 | |
| % af pengestrømmen | 471,60 | 159,40 | 109,33 | 96,80 | 110,76 | 105,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -303,19 | 2,11 | -88,03 | -47,50 | 37,72 | |
| % af pengestrømmen | -109,08 | 246,84 | 191,31 | 10,67 | 9,32 | 8,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,74 | -13,68 | -92,01 | 61,60 | 6,76 | |
| % af pengestrømmen | -262,53 | -306,25 | -200,64 | -7,47 | -20,07 | -14,57 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -10,21 | 31,76 | 114,75 | -39,89 | 47,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
