Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wielton S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 149 | 202 | 204 | 137 | 129 | -43 | -32 | 8 | 52 | 215 | 248 | 243 | 272 | 177 | 85 | 25 | -39 | -67 |
| Ændring (%) | 18,45 | 35,72 | 0,88 | -32,75 | -6,30 | -133,09 | -24,41 | -126,38 | 518,03 | 308,97 | 15,46 | -1,78 | 11,71 | -34,89 | -52,10 | -71,10 | -258,91 | 72,62 | |
| % af pengestrømmen | 327,85 | 485,03 | 314,77 | 336,18 | -1.076,48 | 370,05 | 44,77 | 101,46 | 20,52 | -722,09 | 273,13 | 1.272,02 | -1.556,54 | -1.055,13 | -342,28 | -422,68 | -131,58 | 334,09 | -852,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -69 | -84 | -82 | -84 | -71 | -76 | -89 | -77 | -12 | -142 | -177 | -172 | -150 | -120 | -87 | -67 | -53 | |
| Ændring (%) | 16,66 | 22,45 | -2,89 | 2,10 | -14,86 | 6,99 | 17,44 | -13,50 | 1.116,27 | 24,27 | -2,91 | -12,68 | -19,87 | -27,28 | -22,86 | -20,89 | |||
| % af pengestrømmen | -153,48 | -223,63 | -130,94 | -134,62 | 654,49 | -204,42 | 79,96 | 281,54 | -186,73 | -14,88 | -730,07 | 1.130,31 | 665,95 | 289,72 | 598,47 | 468,83 | 577,85 | -675,70 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -50 | -56 | -63 | -70 | -26 | 25 | 86 | 103 | 83 | 15 | -81 | -80 | -139 | -90 | -2 | 35 | 103 | 135 |
| Ændring (%) | 103,54 | 10,53 | 12,29 | 11,37 | -62,90 | -194,82 | 250,65 | 19,21 | -19,32 | -82,28 | -650,34 | -0,70 | 73,46 | -35,15 | -97,43 | -1.621,36 | 193,85 | 30,56 | |
| % af pengestrømmen | -64,48 | -163,92 | -86,64 | -103,00 | 546,20 | -74,35 | -25,77 | -270,97 | 247,66 | -1.137,64 | 18,65 | -413,97 | 512,14 | 539,08 | 174,17 | 11,53 | -188,89 | -886,89 | 1.711,47 |
| Cash Flow | 38 | 31 | 64 | 61 | -13 | 35 | -95 | -32 | 41 | -7 | 79 | 19 | -16 | -26 | -52 | -20 | -19 | -12 | 8 |
| Ændring (%) | -19,94 | 109,13 | -5,54 | -121,00 | -372,58 | -373,53 | -66,65 | -230,43 | -117,56 | -1.181,24 | -75,21 | -180,27 | 64,80 | 100,71 | -61,21 | -7,17 | -37,41 | -167,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
