Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urteste S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | 6 | 11 | 7 |
| Ændring (%) | 155,09 | 1,96 | -15,91 | 1,05 | -26,41 | -13,94 | -285,39 | 66,17 | -33,38 | |
| % af pengestrømmen | -30,52 | -2.524,40 | 22,78 | -605,94 | -1.698,14 | 184,16 | 9.359,46 | 80,93 | 144,57 | 213,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -21 | -22 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 3.076,52 | 3,18 | -131,37 | -7,58 | -63,12 | 69,38 | -52,41 | -607,99 | 4,49 | |
| % af pengestrømmen | -8,09 | -8.335,20 | 76,10 | 755,32 | 1.936,02 | -105,22 | -10.524,32 | 23,36 | -127,56 | -295,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 27 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 143,86 | -101,16 | 39,12 | 0,68 | 3,60 | 1,74 | -27,35 | -1.901,18 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | 138,62 | 10.959,20 | 1,12 | -49,38 | -137,89 | 21,05 | 1.264,86 | -4,29 | 82,99 | 181,97 |
| Cash Flow | 8 | 0 | -28 | 1 | 0 | -2 | -0 | 8 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -96,92 | -11.400,80 | -103,16 | -63,94 | -778,57 | -98,31 | -21.540,54 | -6,98 | -54,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
