Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unimot S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 151 | -29 | -19 | -95 | -140 | -56 | 57 | 188 | 502 | 381 | 320 | 326 | -30 | 51 | -184 | -14 | 170 | 214 | 565 |
| Ændring (%) | 6,61 | -119,08 | -32,44 | 391,01 | 46,77 | -60,31 | -203,43 | 226,77 | 167,49 | -24,17 | -15,86 | 1,67 | -109,18 | -271,81 | -457,16 | -92,36 | -1.312,92 | 25,90 | 163,97 | |
| % af pengestrømmen | 134,83 | 136,76 | 40,87 | 29,34 | 58,30 | 69,60 | 52,74 | 1.094,31 | 130,70 | 138,30 | 140,08 | 203,55 | 185,90 | -497,82 | 511,49 | 101,06 | 14,44 | -208,21 | -95,20 | 4.125,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -8 | -12 | -15 | -25 | -19 | -11 | -9 | -19 | -106 | -77 | -273 | -271 | -155 | -200 | -29 | -15 | -49 | -46 | -95 |
| Ændring (%) | 40,56 | 61,74 | 20,32 | 69,47 | -24,91 | -43,02 | -18,21 | 112,31 | 462,43 | -27,45 | 255,68 | -0,50 | -42,83 | 28,86 | -85,43 | -49,42 | 234,99 | -6,66 | 105,56 | |
| % af pengestrømmen | -5,21 | -6,96 | 17,64 | 22,55 | 15,46 | 9,44 | 10,27 | -168,54 | -13,08 | -29,10 | -28,20 | -173,23 | -154,84 | -2.580,97 | -1.988,95 | 16,03 | 15,18 | 60,43 | 20,49 | -691,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -31 | -31 | -33 | -34 | -36 | -38 | -26 | -31 | -38 | -42 | 94 | 109 | 188 | 159 | 25 | -68 | -206 | -399 | -463 |
| Ændring (%) | -7,66 | 2,02 | 5,08 | 3,99 | 6,02 | 4,07 | -31,90 | 22,07 | 22,43 | 9,55 | -324,91 | 15,43 | 72,38 | -15,35 | -84,10 | -368,72 | 203,71 | 93,53 | 16,24 | |
| % af pengestrømmen | -31,58 | -27,74 | 44,32 | 49,48 | 20,83 | 17,96 | 35,68 | -487,41 | -21,75 | -10,53 | -15,41 | 59,87 | 62,08 | 3.120,20 | 1.579,56 | -13,89 | 69,90 | 252,28 | 177,33 | -3.384,03 |
| Cash Flow | 105 | 110 | -70 | -66 | -164 | -201 | -105 | 5 | 144 | 363 | 272 | 157 | 175 | 6 | 10 | -182 | -97 | -82 | -225 | 14 |
| Ændring (%) | 5,11 | -163,86 | -5,88 | 147,09 | 22,95 | -47,62 | -104,99 | 2.635,94 | 152,80 | -25,14 | -42,10 | 11,32 | -96,57 | 67,22 | -1.907,75 | -46,58 | -15,86 | 175,33 | -106,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
