Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trakcja S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -155 | 37 | 72 | -1 | 23 | -43 | -85 | -50 | -50 | -126 | -77 | 13 | 24 | 463 | 329 | 282 | 284 | -53 | 146 |
| Ændring (%) | -124,05 | 92,43 | -101,08 | -3.026,52 | -289,55 | 98,99 | -41,66 | -0,22 | 152,99 | -38,53 | -116,65 | 84,19 | 1.855,57 | -28,95 | -14,43 | 0,85 | -118,69 | -375,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.532,32 | 130,69 | 553,46 | -2,35 | 64,59 | 478,56 | 227,40 | 84,03 | -75,76 | 431,37 | 716,50 | 223,41 | -19,04 | 164,68 | 245,99 | 216,15 | 191,31 | 147,60 | 87,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 2 | 51 | 49 | 39 | 40 | -8 | 14 | 28 | 24 | 31 | 10 | 4 | 4 | 0 | -1 | -9 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -70,38 | 2.146,88 | -3,55 | -20,68 | 3,32 | -120,44 | -270,41 | 100,19 | -13,46 | 29,19 | -68,63 | -55,27 | 0,16 | -97,49 | -1.189,19 | 635,98 | -4,90 | -24,72 | |
| % af pengestrømmen | -76,03 | 7,99 | 394,96 | 149,87 | 111,52 | -450,35 | 21,98 | -23,72 | 42,91 | -83,57 | -291,75 | 171,43 | -3,55 | 1,57 | 0,08 | -0,93 | -6,00 | 23,54 | -3,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 136 | -11 | -110 | -16 | -27 | -6 | 56 | -24 | 87 | 72 | 35 | -17 | -152 | -186 | -195 | -150 | -127 | 26 | 27 |
| Ændring (%) | -108,07 | 896,81 | -85,76 | 70,74 | -75,87 | -971,41 | -141,95 | -470,42 | -17,12 | -51,50 | -148,47 | 798,46 | 22,20 | 4,87 | -23,19 | -15,63 | -120,20 | 4,36 | |
| % af pengestrømmen | -1.350,92 | -38,67 | -848,43 | -47,51 | -76,11 | 71,79 | -149,38 | 39,69 | 132,85 | -247,80 | -324,75 | -294,84 | 122,59 | -66,25 | -146,07 | -115,23 | -85,31 | -71,14 | 16,01 |
| Cash Flow | -10 | 28 | 13 | 33 | 35 | -9 | -38 | -59 | 66 | -29 | -11 | 6 | -124 | 281 | 134 | 130 | 148 | -36 | 167 |
| Ændring (%) | -381,97 | -54,56 | 154,20 | 6,60 | -125,58 | 318,77 | 57,89 | -210,67 | -144,43 | -62,99 | -153,39 | -2.260,85 | -326,14 | -52,44 | -2,62 | 13,94 | -124,22 | -563,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
