Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triton Development S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 11 | 9 | 10 | 2 | -7 | -2 | -3 | -4 | -3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 199,84 | -22,00 | 17,01 | -82,30 | -460,70 | -62,65 | 26,89 | 18,98 | -9,89 | -114,35 | 519,06 | 23,27 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | 95,65 | 114,19 | 123,34 | 123,07 | -74,26 | 78,23 | 49,79 | 65,23 | 65,20 | 80,93 | 11,17 | 77,54 | 87,71 | 209,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 98,08 | 496,60 | 4,96 | -43,95 | -7,33 | -240,30 | -95,00 | 459,57 | -429,28 | 93,65 | -56,47 | 20,14 | -99,77 | |
| % af pengestrømmen | 2,60 | 2,05 | 16,92 | 15,15 | -28,94 | -7,83 | 18,73 | 0,97 | 4,54 | -20,61 | 38,39 | 18,74 | 20,65 | 0,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -2.432,86 | 79,06 | 11,32 | 55,94 | -50,12 | -37,60 | 3,99 | 6,57 | -4,80 | -232,15 | -93,42 | -344,83 | 465,63 | |
| % af pengestrømmen | 1,75 | -16,24 | -40,26 | -38,22 | 203,20 | 29,60 | 31,48 | 33,80 | 30,26 | 39,68 | 50,43 | 3,72 | -8,36 | -109,85 |
| Cash Flow | 4 | 10 | 7 | 9 | -2 | -9 | -5 | -5 | -6 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 151,17 | -27,78 | 17,27 | -129,33 | 242,39 | -41,32 | -3,15 | 19,05 | -27,41 | -203,98 | -10,81 | 8,98 | -56,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
